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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 872.00 | 53 874.00 | 998.00 | 54 872.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | 92 167.00 | 97 311.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 1 226 989.00 | 835 710.00 | 391 278.00 | 1 226 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 615.00 | 881 038.00 | 243 578.00 | 1 124 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 901.00 | 192 461.00 | 22 440.00 | 214 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 474.00 | 2 055 250.00 | 783 224.00 | 2 838 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 263.00 | 223 265.00 | 815 998.00 | 1 039 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 546 384.00 | | 1 546 384.00 | 1 546 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 150.00 | 171 866.00 | 297 284.00 | 469 150.00 |
BT Marchandises | 80 449.00 | 30 574.00 | 49 875.00 | 80 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304 249.00 | 788.00 | 6 303 462.00 | 6 304 249.00 |
BZ Autres créances | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
CF Disponibilités | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865 615.00 | 426 493.00 | 9 439 122.00 | 9 865 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 592.00 | 2 481 742.00 | 10 231 850.00 | 12 713 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 356 197.00 | 2 727 924.00 | | 356 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 289.00 | -2 371 727.00 | | 102 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 486.00 | 3 656 197.00 | | 3 758 486.00 |
DP Provisions pour risques | 3 621.00 | 2 535.00 | | 3 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 020.00 | 252 630.00 | | 186 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 641.00 | 255 165.00 | | 189 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 835.00 | 844 021.00 | | 614 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 188.00 | 3 111 742.00 | | 4 488 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 506.00 | 602 277.00 | | 733 506.00 |
EA Autres dettes | 366 133.00 | 458 935.00 | | 366 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 840.00 | 5 036 503.00 | | 6 277 840.00 |
ED (V) | 5 882.00 | 3 044.00 | | 5 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 850.00 | 8 950 909.00 | | 10 231 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 929.00 | | 947 929.00 | 947 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 543.00 | 11 534 680.00 | 13 547 223.00 | 2 012 543.00 |
FG Production vendue services | 744 362.00 | 1 539 990.00 | 2 284 352.00 | 744 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 834.00 | 13 074 669.00 | 16 779 504.00 | 3 704 834.00 |
FM Production stockée | | | 906 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 387 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 594 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 243 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 78.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 78.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 78.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 422 053.00 | 15 387 974.00 | | 18 422 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 319 764.00 | 17 759 701.00 | | 18 319 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 289.00 | -2 371 727.00 | | 102 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 315.00 | | 92 228.00 | 2 774 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 069.00 | 27 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 2 838 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 792.00 | | 1 080.00 | 53 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 455.00 | | 63 528.00 | 2 692 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 069.00 | | 27 619.00 | 28 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 079.00 | 213 171.00 | | 1 842 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 543.00 | 11 331.00 | | 42 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 536.00 | 201 840.00 | | 1 799 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 165.00 | 189 641.00 | 255 165.00 | 255 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 701.00 | 425 705.00 | 414 701.00 | 414 701.00 |
6T Sur comptes clients | 13 438.00 | | 12 651.00 | 13 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 139.00 | 425 705.00 | 427 352.00 | 428 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 304.00 | 615 346.00 | 682 517.00 | 683 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 725.00 | 679 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 621.00 | 2 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 188.00 | 4 488 188.00 | | 4 488 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 380.00 | 373 380.00 | | 373 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 304.00 | 6 303 304.00 | | 6 303 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
VI Groupe et associés | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620 108.00 | 6 619 163.00 | 945.00 | 6 620 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 005.00 | 5 663 005.00 | | 5 663 005.00 |