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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 792.00 | 42 543.00 | 11 249.00 | 53 792.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | 90 695.00 | 98 784.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 1 201 197.00 | 776 741.00 | 424 456.00 | 1 201 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 666.00 | 748 734.00 | 354 932.00 | 1 103 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 114.00 | 183 367.00 | 14 747.00 | 198 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 315.00 | 1 842 079.00 | 932 236.00 | 2 774 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 754.00 | 223 637.00 | 883 117.00 | 1 106 754.00 |
BN En cours de production de biens | 482 393.00 | | 482 393.00 | 482 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 789 768.00 | 164 364.00 | 625 404.00 | 789 768.00 |
BT Marchandises | 79 560.00 | 26 700.00 | 52 860.00 | 79 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085 825.00 | 13 438.00 | 5 072 387.00 | 5 085 825.00 |
BZ Autres créances | 373 187.00 | | 373 187.00 | 373 187.00 |
CF Disponibilités | 479 756.00 | | 479 756.00 | 479 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 233.00 | 428 139.00 | 8 013 094.00 | 8 441 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 221 127.00 | 2 270 218.00 | 8 950 909.00 | 11 221 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 727 924.00 | 2 774 529.00 | | 2 727 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 727.00 | -46 605.00 | | -2 371 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 197.00 | 6 027 924.00 | | 3 656 197.00 |
DP Provisions pour risques | 2 535.00 | 26 924.00 | | 2 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 630.00 | 126 010.00 | | 252 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 165.00 | 152 934.00 | | 255 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 021.00 | 534 756.00 | | 844 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 742.00 | 6 714 325.00 | | 3 111 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 277.00 | 710 577.00 | | 602 277.00 |
EA Autres dettes | 458 935.00 | 394 448.00 | | 458 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 503.00 | 8 354 108.00 | | 5 036 503.00 |
ED (V) | 3 044.00 | 5 290.00 | | 3 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 909.00 | 14 540 256.00 | | 8 950 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 530.00 | 437.00 | 976 967.00 | 976 530.00 |
FD Production vendue biens | 2 248 032.00 | 9 326 316.00 | 11 574 348.00 | 2 248 032.00 |
FG Production vendue services | 1 018 694.00 | 1 021 246.00 | 2 039 941.00 | 1 018 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 256.00 | 10 347 999.00 | 14 591 255.00 | 4 243 256.00 |
FM Production stockée | | | 142 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 270 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 419 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 630.00 | |
GE Autres charges | | | 25 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 643 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 375 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -1 012.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -94 062.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 387 974.00 | 21 172 159.00 | | 15 387 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 701.00 | 21 218 765.00 | | 17 759 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371 727.00 | -46 605.00 | | -2 371 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 734.00 | | 58 581.00 | 2 715 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 477.00 | | 30 978.00 | 2 661 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 27 603.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 150.00 | 228 929.00 | | 1 613 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 221.00 | 13 322.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 929.00 | 215 607.00 | | 1 583 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 934.00 | 255 165.00 | 152 934.00 | 152 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 585.00 | 414 701.00 | 333 585.00 | 333 585.00 |
6T Sur comptes clients | 18 041.00 | 13 438.00 | 18 041.00 | 18 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 626.00 | 428 139.00 | 351 626.00 | 351 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 560.00 | 683 304.00 | 504 560.00 | 504 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 769.00 | 477 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 535.00 | 26 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 742.00 | 3 111 742.00 | | 3 111 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 524.00 | 324 524.00 | | 324 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 609.00 | 5 079 609.00 | | 5 079 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VI Groupe et associés | 404 766.00 | 404 766.00 | | 404 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
VP Divers | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 055.00 | 5 524 839.00 | 6 216.00 | 5 531 055.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 482.00 | 4 192 482.00 | | 4 192 482.00 |