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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 690.00 | 44 413.00 | 278.00 | 44 690.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | 94 905.00 | 94 573.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 1 371 292.00 | 936 978.00 | 434 314.00 | 1 371 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 959.00 | 1 104 445.00 | 92 514.00 | 1 196 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 977.00 | 122 246.00 | 23 731.00 | 145 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 467.00 | 2 302 986.00 | 684 481.00 | 2 987 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 221.00 | 268 889.00 | 937 332.00 | 1 206 221.00 |
BN En cours de production de biens | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 131.00 | 156 359.00 | 558 772.00 | 715 131.00 |
BT Marchandises | 91 813.00 | 28 747.00 | 63 066.00 | 91 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 863 485.00 | 393 207.00 | 6 470 278.00 | 6 863 485.00 |
BZ Autres créances | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
CF Disponibilités | 471 628.00 | | 471 628.00 | 471 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 995 879.00 | 847 202.00 | 9 148 678.00 | 9 995 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 989 661.00 | 3 150 188.00 | 9 839 473.00 | 12 989 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 705 267.00 | 458 486.00 | | 705 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 367.00 | 246 781.00 | | 695 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 532.00 | 4 005 267.00 | | 4 756 532.00 |
DP Provisions pour risques | 90 833.00 | 163 128.00 | | 90 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 890.00 | 183 160.00 | | 157 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 723.00 | 346 288.00 | | 248 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 367.00 | 846 790.00 | | 659 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 353.00 | 6 269 510.00 | | 2 701 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 483.00 | 703 942.00 | | 904 483.00 |
EA Autres dettes | 77 901.00 | 153 228.00 | | 77 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 088.00 | 377 671.00 | | 464 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 192.00 | 8 351 142.00 | | 4 807 192.00 |
ED (V) | 27 026.00 | 4 634.00 | | 27 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 473.00 | 12 707 332.00 | | 9 839 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 792.00 | | 969 792.00 | 969 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 560 946.00 | 8 961 989.00 | 11 522 936.00 | 2 560 946.00 |
FG Production vendue services | 577 044.00 | 1 610 327.00 | 2 187 372.00 | 577 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 783.00 | 10 572 316.00 | 14 680 099.00 | 4 107 783.00 |
FM Production stockée | | | -251 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 259 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 247 609.00 | 18 593 372.00 | | 15 247 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 242.00 | 18 346 592.00 | | 14 552 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 367.00 | 246 781.00 | | 695 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 797.00 | | 119 207.00 | 2 950 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 331.00 | 39 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 537.00 | 2 987 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 44 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 406.00 | 2 903 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 976.00 | | 80 137.00 | 2 870 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 331.00 | | 39 070.00 | 33 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 628.00 | 188 565.00 | 49 206.00 | 2 163 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 853.00 | 360.00 | 1 800.00 | 45 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 775.00 | 188 205.00 | 47 406.00 | 2 117 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 288.00 | 248 723.00 | 346 288.00 | 346 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 431.00 | 453 995.00 | 482 431.00 | 482 431.00 |
6T Sur comptes clients | 115 013.00 | 393 207.00 | 115 013.00 | 115 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 444.00 | 847 202.00 | 597 444.00 | 597 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 732.00 | 1 095 925.00 | 943 732.00 | 943 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 092.00 | 800 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 833.00 | 143 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 353.00 | 2 701 353.00 | | 2 701 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 272.00 | 454 272.00 | | 454 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 088.00 | 464 088.00 | | 464 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 863 485.00 | 6 863 485.00 | | 6 863 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 224 814.00 | 224 814.00 | | 224 814.00 |
VP Divers | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 511.00 | 7 191 511.00 | | 7 191 511.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 825.00 | 4 147 825.00 | | 4 147 825.00 |