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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 490.00 | 45 853.00 | 638.00 | 46 490.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | 93 640.00 | 95 839.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 1 347 544.00 | 871 353.00 | 476 191.00 | 1 347 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 068.00 | 997 968.00 | 158 101.00 | 1 156 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 885.00 | 154 815.00 | 23 070.00 | 177 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 797.00 | 2 163 628.00 | 787 169.00 | 2 950 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 473.00 | 263 984.00 | 1 219 489.00 | 1 483 473.00 |
BN En cours de production de biens | 634 435.00 | | 634 435.00 | 634 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 729.00 | 183 686.00 | 215 043.00 | 398 729.00 |
BT Marchandises | 65 468.00 | 34 761.00 | 30 707.00 | 65 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077 586.00 | 115 013.00 | 8 962 573.00 | 9 077 586.00 |
BZ Autres créances | 707 368.00 | | 707 368.00 | 707 368.00 |
CF Disponibilités | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 677.00 | 597 444.00 | 11 853 233.00 | 12 450 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 404.00 | 2 761 072.00 | 12 707 332.00 | 15 468 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 458 486.00 | 356 197.00 | | 458 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781.00 | 102 289.00 | | 246 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 267.00 | 3 758 486.00 | | 4 005 267.00 |
DP Provisions pour risques | 163 128.00 | 3 621.00 | | 163 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 160.00 | 186 020.00 | | 183 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 288.00 | 189 641.00 | | 346 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 790.00 | 614 835.00 | | 846 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 510.00 | 4 488 188.00 | | 6 269 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 942.00 | 733 506.00 | | 703 942.00 |
EA Autres dettes | 153 228.00 | 366 133.00 | | 153 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 671.00 | 75 178.00 | | 377 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 351 142.00 | 6 277 840.00 | | 8 351 142.00 |
ED (V) | 4 634.00 | 5 882.00 | | 4 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 707 332.00 | 10 231 850.00 | | 12 707 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 959.00 | | 836 959.00 | 836 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 354 736.00 | 14 639 322.00 | 15 994 058.00 | 1 354 736.00 |
FG Production vendue services | 777 861.00 | 1 237 702.00 | 2 015 563.00 | 777 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 556.00 | 15 877 024.00 | 18 846 580.00 | 2 969 556.00 |
FM Production stockée | | | -937 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 470 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 917 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 024 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 593 372.00 | 18 422 053.00 | | 18 593 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 346 592.00 | 18 319 764.00 | | 18 346 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 781.00 | 102 289.00 | | 246 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 474.00 | | 207 754.00 | 2 838 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 430.00 | 2 950 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 381.00 | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 049.00 | 2 870 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 983.00 | | 202 042.00 | 2 755 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 619.00 | | 5 712.00 | 27 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 250.00 | 203 811.00 | 95 432.00 | 2 055 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 874.00 | 360.00 | 8 381.00 | 53 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 376.00 | 203 451.00 | 87 051.00 | 2 001 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 641.00 | 276 288.00 | 119 641.00 | 189 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 705.00 | 482 431.00 | 425 705.00 | 425 705.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 114 226.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 493.00 | 596 657.00 | 425 705.00 | 426 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 134.00 | 872 945.00 | 545 346.00 | 616 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 817.00 | 541 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 128.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 510.00 | 6 269 510.00 | | 6 269 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 578.00 | 327 578.00 | | 327 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 671.00 | 377 671.00 | | 377 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 076 641.00 | 9 076 641.00 | | 9 076 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 499 012.00 | 499 012.00 | | 499 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VP Divers | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 838 027.00 | 9 837 082.00 | 945.00 | 9 838 027.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 352.00 | 7 504 352.00 | | 7 504 352.00 |