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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 104.00 | 41 967.00 | 1 137.00 | 43 104.00 |
AN Terrains | 185 798.00 | 92 390.00 | 93 408.00 | 185 798.00 |
AP Constructions | 1 489 815.00 | 998 968.00 | 490 847.00 | 1 489 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 936.00 | 1 137 375.00 | 73 561.00 | 1 210 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 464.00 | 126 867.00 | 22 597.00 | 149 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 645.00 | 2 397 566.00 | 725 078.00 | 3 122 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 276.00 | 280 770.00 | 1 072 506.00 | 1 353 276.00 |
BN En cours de production de biens | 695 874.00 | | 695 874.00 | 695 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 226.00 | 141 049.00 | 218 177.00 | 359 226.00 |
BT Marchandises | 109 462.00 | 23 861.00 | 85 601.00 | 109 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698 506.00 | 442 427.00 | 7 256 079.00 | 7 698 506.00 |
BZ Autres créances | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
CF Disponibilités | 428 299.00 | | 428 299.00 | 428 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 836 577.00 | 888 107.00 | 9 948 470.00 | 10 836 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 326.00 | 3 285 673.00 | 10 675 653.00 | 13 961 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 634.00 | 705 267.00 | | 1 400 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 688.00 | 695 367.00 | | 183 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 974.00 | 55 898.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 296.00 | 4 756 532.00 | | 4 926 296.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 90 833.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 350.00 | 157 890.00 | | 92 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 350.00 | 248 723.00 | | 282 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 941.00 | 659 367.00 | | 361 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 185.00 | 2 701 353.00 | | 3 479 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 396.00 | 904 483.00 | | 740 396.00 |
EA Autres dettes | 63 611.00 | 77 901.00 | | 63 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 288.00 | 464 088.00 | | 793 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 421.00 | 4 807 192.00 | | 5 438 421.00 |
ED (V) | 28 586.00 | 27 026.00 | | 28 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 653.00 | 9 839 473.00 | | 10 675 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 287.00 | | 700 287.00 | 700 287.00 |
FD Production vendue biens | 2 559 756.00 | 9 085 274.00 | 11 645 030.00 | 2 559 756.00 |
FG Production vendue services | 653 577.00 | 2 496 994.00 | 3 150 571.00 | 653 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 619.00 | 11 582 268.00 | 15 495 887.00 | 3 913 619.00 |
FM Production stockée | | | 264 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 546 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 261 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | -737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 319.00 | 2 312.00 | | 89 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 243.00 | 2 312.00 | | 103 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 287.00 | 2 312.00 | | -133 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 729 840.00 | 15 247 609.00 | | 16 729 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 152.00 | 14 552 242.00 | | 16 546 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 688.00 | 695 367.00 | | 183 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 467.00 | | 199 194.00 | 2 987 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 070.00 | 43 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 016.00 | 3 122 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | 43 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 133.00 | 3 036 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 690.00 | | 1 226.00 | 44 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 706.00 | | 154 439.00 | 2 903 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | | 43 528.00 | 39 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 986.00 | 119 526.00 | 24 946.00 | 2 302 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 413.00 | 367.00 | 2 812.00 | 44 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 574.00 | 119 159.00 | 22 133.00 | 2 258 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 723.00 | 282 350.00 | 248 723.00 | 248 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 995.00 | 445 680.00 | 453 995.00 | 453 995.00 |
6T Sur comptes clients | 393 207.00 | 442 427.00 | 393 207.00 | 393 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 202.00 | 888 107.00 | 847 202.00 | 847 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 925.00 | 1 170 457.00 | 1 095 925.00 | 1 095 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170 457.00 | 1 015 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 185.00 | 3 479 185.00 | | 3 479 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 567.00 | 369 567.00 | | 369 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 288.00 | 793 288.00 | | 793 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 698 506.00 | 7 698 506.00 | | 7 698 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VP Divers | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 229.00 | 7 910 229.00 | | 7 910 229.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 480.00 | 5 076 480.00 | | 5 076 480.00 |