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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 792.00 | 29 221.00 | 24 570.00 | 53 792.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | 89 223.00 | 100 256.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 1 197 030.00 | 709 055.00 | 487 975.00 | 1 197 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 971.00 | 614 778.00 | 468 193.00 | 1 082 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 997.00 | 170 873.00 | 21 124.00 | 191 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 734.00 | 1 613 150.00 | 1 102 584.00 | 2 715 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 147.00 | 184 673.00 | 1 466 474.00 | 1 651 147.00 |
BN En cours de production de biens | 505 536.00 | | 505 536.00 | 505 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 552.00 | 120 857.00 | 493 695.00 | 614 552.00 |
BT Marchandises | 170 235.00 | 28 055.00 | 142 180.00 | 170 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890 337.00 | 18 041.00 | 9 872 296.00 | 9 890 337.00 |
BZ Autres créances | 760 083.00 | | 760 083.00 | 760 083.00 |
CF Disponibilités | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 757 084.00 | 351 626.00 | 13 405 458.00 | 13 757 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 505 033.00 | 1 964 776.00 | 14 540 257.00 | 16 505 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 774 529.00 | 2 020 236.00 | | 2 774 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 605.00 | 754 293.00 | | -46 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 924.00 | 6 074 529.00 | | 6 027 924.00 |
DP Provisions pour risques | 26 924.00 | 44 500.00 | | 26 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 010.00 | 170 920.00 | | 126 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 934.00 | 215 420.00 | | 152 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 756.00 | 716 807.00 | | 534 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 325.00 | 7 366 065.00 | | 6 714 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 577.00 | 992 107.00 | | 710 577.00 |
EA Autres dettes | 394 448.00 | 14 954.00 | | 394 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 108.00 | 9 089 934.00 | | 8 354 108.00 |
ED (V) | 5 290.00 | 22 828.00 | | 5 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 256.00 | 15 402 712.00 | | 14 540 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 782.00 | 50.00 | 1 005 832.00 | 1 005 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 320 264.00 | 15 936 765.00 | 18 257 029.00 | 2 320 264.00 |
FG Production vendue services | 1 328 494.00 | 610 751.00 | 1 939 245.00 | 1 328 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 540.00 | 16 547 566.00 | 21 202 106.00 | 4 654 540.00 |
FM Production stockée | | | -627 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 097 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 615 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 010.00 | |
GE Autres charges | | | 16 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 176 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 062.00 | 400 992.00 | | -94 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 172 159.00 | 25 668 337.00 | | 21 172 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 218 765.00 | 24 914 044.00 | | 21 218 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 605.00 | 754 293.00 | | -46 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 802.00 | | 226 501.00 | 2 494 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 2 715 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 2 661 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 842.00 | | 11 950.00 | 41 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 495.00 | | 214 085.00 | 2 452 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 344.00 | 235 419.00 | 4 613.00 | 1 382 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 451.00 | 13 770.00 | | 15 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 893.00 | 221 649.00 | 4 613.00 | 1 366 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 420.00 | 152 934.00 | 215 420.00 | 215 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 173.00 | 333 585.00 | 273 173.00 | 273 173.00 |
6T Sur comptes clients | 23 851.00 | 17 253.00 | 23 063.00 | 23 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 024.00 | 350 838.00 | 296 236.00 | 297 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 444.00 | 503 773.00 | 511 656.00 | 512 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 848.00 | 511 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 326.00 | 6 714 326.00 | | 6 714 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 087.00 | 376 087.00 | | 376 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 884 121.00 | | | 9 884 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
VI Groupe et associés | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 074.00 | | | 583 074.00 |
VP Divers | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 674 779.00 | 10 668 563.00 | 6 216.00 | 10 674 779.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 352.00 | 7 819 352.00 | | 7 819 352.00 |