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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 407.00 | 173 005.00 | 35 402.00 | 208 407.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 535.00 | 178 941.00 | 35 594.00 | 214 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 362.00 | 2 002.00 | 70 360.00 | 72 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
084 Disponibilités | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 703.00 | 2 002.00 | 267 702.00 | 269 703.00 |
110 Total général Actif | 484 239.00 | 180 942.00 | 303 296.00 | 484 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 656.00 | 467 110.00 | | 473 656.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 855.00 | | | 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 478.00 | 2 250.00 | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 4 401.00 | 10 399.00 | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 535.00 | 479 760.00 | | 480 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 645.00 | 96 954.00 | | 99 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | 1 891.00 | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 102 502.00 | 97 502.00 | | 102 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 6 064.00 | | 6 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 333.00 | 162 361.00 | | 142 333.00 |
252 Charges sociales | 48 873.00 | 56 911.00 | | 48 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 446.00 | 32 021.00 | | 22 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 600.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 232.00 | 454 304.00 | | 423 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 304.00 | 25 456.00 | | 57 304.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 700.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 2 064.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 167.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 2 220.00 | | 9 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 074.00 | 21 704.00 | | 45 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 002.00 | | | 2 002.00 |