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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 303.00 | 223 993.00 | 42 310.00 | 266 303.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 431.00 | 229 929.00 | 42 502.00 | 272 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 164.00 | 567.00 | 91 597.00 | 92 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
084 Disponibilités | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 738.00 | 567.00 | 273 172.00 | 273 738.00 |
110 Total général Actif | 546 169.00 | 230 495.00 | 315 674.00 | 546 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 121.00 | 530 400.00 | | 478 121.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 240.00 | 270.00 | | 3 240.00 |
230 Autres produits | 7 764.00 | 7 021.00 | | 7 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 124.00 | 537 691.00 | | 489 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 241.00 | 98 394.00 | | 95 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | 2 836.00 | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 112 489.00 | 112 200.00 | | 112 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 7 296.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 969.00 | 173 864.00 | | 135 969.00 |
252 Charges sociales | 52 710.00 | 58 013.00 | | 52 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 603.00 | | |
262 Autres charges | 1 534.00 | 1 768.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 082.00 | 482 075.00 | | 428 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 042.00 | 55 617.00 | | 61 042.00 |
280 Produits financiers | 846.00 | 860.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 1 130.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 1 105.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 9 116.00 | | 12 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 974.00 | 45 126.00 | | 47 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |