| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 615.00 | 216 422.00 | 42 193.00 | 258 615.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 264 551.00 | 222 358.00 | 42 193.00 | 264 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 087.00 | 2 252.00 | 51 835.00 | 54 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
084 Disponibilités | 250 782.00 | | 250 782.00 | 250 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 193.00 | 2 252.00 | 343 941.00 | 346 193.00 |
110 Total général Actif | 610 744.00 | 224 610.00 | 386 134.00 | 610 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 495 977.00 | 478 121.00 | | 495 977.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 515.00 | | | 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 3 240.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 11 652.00 | 7 764.00 | | 11 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 979.00 | 489 124.00 | | 508 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 909.00 | 95 241.00 | | 93 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | -398.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 112 206.00 | 112 489.00 | | 112 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 436.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 663.00 | 135 969.00 | | 130 663.00 |
252 Charges sociales | 48 764.00 | 52 710.00 | | 48 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 773.00 | 26 100.00 | | 19 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 4 141.00 | 1 534.00 | | 4 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 759.00 | 428 082.00 | | 415 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 220.00 | 61 042.00 | | 93 220.00 |
280 Produits financiers | 732.00 | 846.00 | | 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | | | 901.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 995.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 804.00 | 545.00 | | 5 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 12 374.00 | | 20 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 318.00 | 47 974.00 | | 68 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |