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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 776.00 | 6 017.00 | 759.00 | 6 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 337.00 | 234 355.00 | 31 982.00 | 266 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 113.00 | 240 373.00 | 32 741.00 | 273 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 920.00 | 959.00 | 52 961.00 | 53 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 351 615.00 | | 351 615.00 | 351 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 653.00 | 959.00 | 418 694.00 | 419 653.00 |
110 Total général Actif | 692 767.00 | 241 332.00 | 451 435.00 | 692 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 388.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 189.00 | 495 977.00 | | 573 189.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 350.00 | | |
230 Autres produits | 8 050.00 | 11 652.00 | | 8 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 238.00 | 508 979.00 | | 581 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 309.00 | 93 909.00 | | 121 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | 327.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 127 714.00 | 112 206.00 | | 127 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 4 203.00 | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 941.00 | 130 663.00 | | 162 941.00 |
252 Charges sociales | 54 041.00 | 48 764.00 | | 54 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 015.00 | 19 773.00 | | 18 015.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 772.00 | | |
262 Autres charges | 1 525.00 | 4 141.00 | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 903.00 | 415 759.00 | | 490 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 335.00 | 93 220.00 | | 90 335.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 732.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 901.00 | | |
294 Charges financières | 1 279.00 | 686.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 5 804.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 20 045.00 | | 19 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 939.00 | 68 318.00 | | 69 939.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 551.00 | | | 264 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |