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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 329.00 | 203 686.00 | 60 644.00 | 264 329.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 457.00 | 209 622.00 | 60 836.00 | 270 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 271.00 | 2 134.00 | 72 137.00 | 74 271.00 |
072 Créances – Autres | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
084 Disponibilités | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 464.00 | 2 134.00 | 266 330.00 | 268 464.00 |
110 Total général Actif | 538 921.00 | 211 756.00 | 327 166.00 | 538 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 400.00 | 574 230.00 | | 530 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | | | 270.00 |
230 Autres produits | 7 021.00 | 11 228.00 | | 7 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 691.00 | 585 458.00 | | 537 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 394.00 | 130 148.00 | | 98 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 836.00 | -3 012.00 | | 2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 112 200.00 | 114 393.00 | | 112 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 7 226.00 | | 7 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 864.00 | 155 424.00 | | 173 864.00 |
252 Charges sociales | 58 013.00 | 49 568.00 | | 58 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 100.00 | 22 743.00 | | 26 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 603.00 | 903.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 1 768.00 | 2 531.00 | | 1 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 075.00 | 479 922.00 | | 482 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 617.00 | 105 536.00 | | 55 617.00 |
280 Produits financiers | 860.00 | 794.00 | | 860.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 1 534.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 511.00 | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 22 806.00 | | 9 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 126.00 | 81 479.00 | | 45 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 774.00 | | | 246 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |