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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 778.00 | 3 299.00 | 479.00 | 3 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 632.00 | 245 913.00 | 47 719.00 | 293 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 410.00 | 249 213.00 | 48 198.00 | 297 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 536.00 | 3 260.00 | 47 275.00 | 50 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 355.00 | 3 260.00 | 301 095.00 | 304 355.00 |
110 Total général Actif | 601 766.00 | 252 473.00 | 349 293.00 | 601 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 582 814.00 | 573 189.00 | | 582 814.00 |
230 Autres produits | 11 968.00 | 8 050.00 | | 11 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 781.00 | 581 238.00 | | 594 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 406.00 | 121 309.00 | | 114 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 271.00 | 292.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 147 575.00 | 127 714.00 | | 147 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 5 066.00 | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 283.00 | 162 941.00 | | 159 283.00 |
252 Charges sociales | 55 134.00 | 54 041.00 | | 55 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 549.00 | 18 015.00 | | 24 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1 525.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 844.00 | 490 903.00 | | 510 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 938.00 | 90 335.00 | | 83 938.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 359.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 1 279.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 165.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | 19 311.00 | | 15 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 626.00 | 69 939.00 | | 65 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 113.00 | | | 273 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 657.00 | | | 657.00 |