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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 646.00 | 179 388.00 | 61 258.00 | 240 646.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 774.00 | 185 324.00 | 61 450.00 | 246 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 987.00 | 1 520.00 | 72 467.00 | 73 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
084 Disponibilités | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 207.00 | 1 520.00 | 321 687.00 | 323 207.00 |
110 Total général Actif | 569 981.00 | 186 844.00 | 383 137.00 | 569 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 230.00 | 473 656.00 | | 574 230.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 122.00 | 2 478.00 | | 3 122.00 |
230 Autres produits | 8 106.00 | 4 401.00 | | 8 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 458.00 | 480 535.00 | | 585 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 148.00 | 99 645.00 | | 130 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 012.00 | -2 350.00 | | -3 012.00 |
242 Autres charges externes. | 114 393.00 | 102 502.00 | | 114 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | 6 753.00 | | 7 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 424.00 | 142 333.00 | | 155 424.00 |
252 Charges sociales | 49 568.00 | 48 873.00 | | 49 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 743.00 | 22 446.00 | | 22 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 903.00 | 2 002.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 2 531.00 | 1 028.00 | | 2 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 922.00 | 423 232.00 | | 479 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 536.00 | 57 304.00 | | 105 536.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | 124.00 | | 794.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 606.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 821.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 9 926.00 | | 22 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 479.00 | 45 074.00 | | 81 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 535.00 | | | 214 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 903.00 | | | 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |