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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 583.00 | 1 782.00 | 801.00 | 2 583.00 |
AP Constructions | 8 825.00 | 2 066.00 | 6 759.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 704.00 | 416 544.00 | 139 161.00 | 555 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 174.00 | 325 500.00 | 151 674.00 | 477 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 516.00 | 759 386.00 | 306 130.00 | 1 065 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 550.00 | 1 787.00 | 436 763.00 | 438 550.00 |
BZ Autres créances | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CF Disponibilités | 336 481.00 | | 336 481.00 | 336 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 435.00 | 1 787.00 | 852 648.00 | 854 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 951.00 | 761 173.00 | 1 158 778.00 | 1 919 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 474.00 | 146 936.00 | | 137 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 873.00 | 110 539.00 | | 117 873.00 |
DL TOTAL (I) | 299 348.00 | 301 474.00 | | 299 348.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 106.00 | 279 150.00 | | 312 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 785.00 | 65 175.00 | | 102 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 552.00 | 422 575.00 | | 272 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 988.00 | 312 302.00 | | 161 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 431.00 | 1 079 202.00 | | 849 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 778.00 | 1 390 677.00 | | 1 158 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 481.00 | 911 647.00 | | 627 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 156.00 | | 130 094.00 | 1 018 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 734.00 | 1 065 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 734.00 | 1 044 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 926.00 | | 130 094.00 | 996 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 334.00 | 100 739.00 | 82 687.00 | 741 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 1 001.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 841.00 | 99 738.00 | 82 687.00 | 728 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 787.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 552.00 | 272 552.00 | | 272 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
UX Autres créances clients | 436 723.00 | | | 436 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 895.00 | 89 945.00 | 221 950.00 | 311 895.00 |
VI Groupe et associés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
VP Divers | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 735.00 | 505 735.00 | | 505 735.00 |
VW T.V.A. | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 431.00 | 627 481.00 | 221 950.00 | 849 431.00 |