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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 12 351.00 | 4 955.00 | 17 305.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 029.00 | 729 866.00 | 634 163.00 | 1 364 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 689.00 | 363 139.00 | 86 550.00 | 449 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 258.00 | 1 111 855.00 | 754 403.00 | 1 866 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 525.00 | | 1 681 525.00 | 1 681 525.00 |
BZ Autres créances | 176 167.00 | | 176 167.00 | 176 167.00 |
CF Disponibilités | 1 186 256.00 | | 1 186 256.00 | 1 186 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 847.00 | | 3 158 847.00 | 3 158 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 105.00 | 1 111 855.00 | 3 913 250.00 | 5 025 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 354.00 | 301 390.00 | | 492 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 744.00 | 190 964.00 | | 193 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 596.00 | 6 777.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 734 694.00 | 543 131.00 | | 734 694.00 |
DP Provisions pour risques | 29 825.00 | 18 947.00 | | 29 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 825.00 | 18 947.00 | | 29 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 543.00 | 618 849.00 | | 1 098 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | 67 068.00 | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 789.00 | 513 862.00 | | 1 334 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 064.00 | 336 609.00 | | 675 064.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 577.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 731.00 | 1 536 965.00 | | 3 148 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 250.00 | 2 099 043.00 | | 3 913 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 015.00 | 1 123 986.00 | | 2 663 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 144.00 | | 365 387.00 | 1 539 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 273.00 | 1 866 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 273.00 | 1 820 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | 9 687.00 | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 790.00 | | 355 701.00 | 1 502 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 372.00 | 251 756.00 | 38 273.00 | 898 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 5 183.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 204.00 | 246 573.00 | 38 273.00 | 891 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 947.00 | 14 478.00 | 3 600.00 | 18 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 947.00 | 14 478.00 | 3 600.00 | 18 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 478.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 789.00 | 1 334 789.00 | | 1 334 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 064.00 | 675 064.00 | | 675 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 525.00 | 1 681 525.00 | | 1 681 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 543.00 | 212 827.00 | 436 744.00 | 698 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 332.00 | 1 873 332.00 | 16 000.00 | 1 889 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 731.00 | 2 663 015.00 | 436 744.00 | 3 148 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |