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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 396.00 | 604.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 12 759.00 | 4 546.00 | 17 305.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 417.00 | 937 953.00 | 588 464.00 | 1 526 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 583.00 | 359 954.00 | 92 628.00 | 452 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 540.00 | 1 321 562.00 | 709 977.00 | 2 031 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 052.00 | | 1 251 052.00 | 1 251 052.00 |
BZ Autres créances | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
CF Disponibilités | 884 272.00 | | 884 272.00 | 884 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 520.00 | | 2 335 520.00 | 2 335 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 060.00 | 1 321 562.00 | 3 045 497.00 | 4 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 098.00 | 492 354.00 | | 566 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 463.00 | 193 744.00 | | 194 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 447.00 | 4 596.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 807 008.00 | 734 694.00 | | 807 008.00 |
DP Provisions pour risques | 95 637.00 | 29 825.00 | | 95 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 637.00 | 29 825.00 | | 95 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 590.00 | 1 098 543.00 | | 865 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 244.00 | 39 390.00 | | 124 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 728.00 | 1 334 789.00 | | 697 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 714.00 | 675 064.00 | | 454 714.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 945.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 853.00 | 3 148 731.00 | | 2 142 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 497.00 | 3 913 250.00 | | 3 045 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 461.00 | 2 663 015.00 | | 1 499 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 258.00 | | 210 007.00 | 1 866 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 725.00 | 2 031 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 725.00 | 1 985 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 218.00 | | 210 007.00 | 1 820 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 855.00 | 254 091.00 | 44 384.00 | 1 111 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 4 804.00 | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 504.00 | 249 287.00 | 44 384.00 | 1 099 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 825.00 | 83 667.00 | 17 855.00 | 29 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 825.00 | 83 667.00 | 17 855.00 | 29 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 667.00 | 17 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 728.00 | 697 728.00 | | 697 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 714.00 | 454 714.00 | | 454 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 19 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 052.00 | 1 251 052.00 | | 1 251 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 590.00 | 222 198.00 | 518 931.00 | 865 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 859.00 | 1 361 859.00 | 16 000.00 | 1 377 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 853.00 | 1 499 461.00 | 518 931.00 | 2 142 853.00 |