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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 12 105.00 | 1 732.00 | 13 837.00 |
AN Terrains | 2 583.00 | 2 295.00 | 288.00 | 2 583.00 |
AP Constructions | 8 825.00 | 5 594.00 | 3 231.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 759.00 | 405 143.00 | 552 616.00 | 957 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 065.00 | 315 033.00 | 84 031.00 | 399 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 504.00 | 741 870.00 | 649 633.00 | 1 391 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 207.00 | | 865 207.00 | 865 207.00 |
BZ Autres créances | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CF Disponibilités | 663 978.00 | | 663 978.00 | 663 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 349.00 | | 1 714 349.00 | 1 714 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 853.00 | 741 870.00 | 2 363 983.00 | 3 105 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 892.00 | 135 347.00 | | 190 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 498.00 | 175 545.00 | | 230 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 474 348.00 | 354 893.00 | | 474 348.00 |
DP Provisions pour risques | 61 550.00 | 56 500.00 | | 61 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 550.00 | 56 500.00 | | 61 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 491.00 | 282 876.00 | | 626 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 746.00 | 103 149.00 | | 98 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 399.00 | 788 832.00 | | 749 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 504.00 | 387 809.00 | | 350 504.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 085.00 | 1 562 666.00 | | 1 828 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 983.00 | 1 974 059.00 | | 2 363 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 308.00 | 1 378 612.00 | | 1 384 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 876.00 | | 502 286.00 | 1 034 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 658.00 | 1 391 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 658.00 | 1 368 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | 2 043.00 | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 647.00 | | 500 243.00 | 1 013 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 879.00 | 135 976.00 | 143 984.00 | 749 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | 311.00 | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 384.00 | 135 665.00 | 143 984.00 | 736 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 6 650.00 | 1 600.00 | 56 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | 6 650.00 | 1 600.00 | 56 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 399.00 | 749 399.00 | | 749 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
UX Autres créances clients | 865 207.00 | 865 207.00 | | 865 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 491.00 | 182 714.00 | 443 777.00 | 626 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
VP Divers | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 504.00 | 350 504.00 | | 350 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | 9 480.00 | 8 481.00 | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 695.00 | 997 214.00 | 8 481.00 | 1 005 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 085.00 | 1 384 308.00 | 443 777.00 | 1 828 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |