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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 7 549.00 | -4 144.00 | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 13 189.00 | 8 893.00 | 22 082.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 608.00 | 1 072 929.00 | 742 679.00 | 1 815 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 615.00 | 370 534.00 | 155 080.00 | 525 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 945.00 | 1 470 701.00 | 926 244.00 | 2 396 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 829.00 | 11 169.00 | 1 243 660.00 | 1 254 829.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 945 699.00 | | 945 699.00 | 945 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 030.00 | 11 169.00 | 2 353 861.00 | 2 365 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 974.00 | 1 481 870.00 | 3 280 104.00 | 4 761 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640 561.00 | 566 098.00 | | 640 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 818.00 | 194 463.00 | | 200 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 885 379.00 | 807 008.00 | | 885 379.00 |
DP Provisions pour risques | 30 547.00 | 95 637.00 | | 30 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 547.00 | 95 637.00 | | 30 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 091.00 | 865 590.00 | | 1 229 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 209.00 | 124 244.00 | | 84 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 475.00 | 697 728.00 | | 583 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 403.00 | 454 714.00 | | 467 403.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 178.00 | 2 142 853.00 | | 2 364 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 104.00 | 3 045 497.00 | | 3 280 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 551.00 | 1 499 461.00 | | 1 407 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 540.00 | | 486 629.00 | 2 031 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 224.00 | 2 396 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 33 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 629.00 | 2 347 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 928.00 | | 4 777.00 | 29 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 500.00 | | 481 853.00 | 1 985 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 637.00 | 17 000.00 | 82 090.00 | 95 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 637.00 | 17 000.00 | 82 090.00 | 95 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 82 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 475.00 | 583 475.00 | | 583 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 403.00 | 467 403.00 | | 467 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 091.00 | 272 464.00 | 715 310.00 | 1 229 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 829.00 | 1 241 426.00 | 13 403.00 | 1 254 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 758.00 | 1 310 355.00 | 29 403.00 | 1 339 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 178.00 | 1 407 551.00 | 715 310.00 | 2 364 178.00 |