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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 2 701.00 | -1 001.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 10 793.00 | 1 001.00 | 11 794.00 |
AN Terrains | 2 583.00 | 2 036.00 | 547.00 | 2 583.00 |
AP Constructions | 8 825.00 | 3 829.00 | 4 996.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 418.00 | 458 005.00 | 154 413.00 | 612 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 821.00 | 272 514.00 | 117 307.00 | 389 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 876.00 | 749 879.00 | 284 997.00 | 1 034 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 006.00 | 1 787.00 | 1 030 219.00 | 1 032 006.00 |
BZ Autres créances | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
CF Disponibilités | 425 434.00 | | 425 434.00 | 425 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 848.00 | 1 787.00 | 1 689 062.00 | 1 690 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 724.00 | 751 665.00 | 1 974 059.00 | 2 725 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 347.00 | 137 474.00 | | 135 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 545.00 | 117 873.00 | | 175 545.00 |
DL TOTAL (I) | 354 893.00 | 299 348.00 | | 354 893.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 10 000.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 10 000.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 876.00 | 312 106.00 | | 282 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 149.00 | 101 785.00 | | 103 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 832.00 | 272 552.00 | | 788 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 809.00 | 161 988.00 | | 387 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 666.00 | 848 431.00 | | 1 562 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 059.00 | 1 157 778.00 | | 1 974 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 612.00 | | | 1 378 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FD Production vendue biens | 4 441 874.00 | | 4 441 874.00 | 4 441 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 564.00 | | 4 444 564.00 | 4 444 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 388.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 2 925.00 | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 167.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 464.00 | 24 091.00 | | 17 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 889.00 | 1 298.00 | | 15 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | 1 344.00 | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 22 747.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 218.00 | 32 892.00 | | 53 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 122.00 | 3 863 722.00 | | 4 500 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 577.00 | 3 745 849.00 | | 4 324 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 545.00 | 117 873.00 | | 175 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 516.00 | | 77 337.00 | 1 065 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 977.00 | 1 034 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 977.00 | 1 013 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 286.00 | | 77 337.00 | 1 044 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 386.00 | 99 258.00 | 107 977.00 | 759 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 104.00 | 99 258.00 | 107 977.00 | 745 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 56 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 56 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 832.00 | 788 832.00 | | 788 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 006.00 | | | 1 032 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 876.00 | 98 823.00 | 184 054.00 | 282 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VP Divers | 175 678.00 | | | 175 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 809.00 | 387 809.00 | | 387 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 668.00 | 1 229 668.00 | | 1 229 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 665.00 | 1 378 612.00 | 184 054.00 | 1 562 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |