| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 7 168.00 | 451.00 | 7 619.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 500.00 | 5 420.00 | 1 080.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 213.00 | 562 850.00 | 488 363.00 | 1 051 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 078.00 | 322 934.00 | 122 143.00 | 445 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 144.00 | 898 372.00 | 640 772.00 | 1 539 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 821.00 | | 883 821.00 | 883 821.00 |
BZ Autres créances | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CF Disponibilités | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 271.00 | | 1 458 271.00 | 1 458 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 415.00 | 898 372.00 | 2 099 043.00 | 2 997 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 390.00 | 190 892.00 | | 301 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 964.00 | 230 498.00 | | 190 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 777.00 | 8 958.00 | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 543 131.00 | 474 348.00 | | 543 131.00 |
DP Provisions pour risques | 18 947.00 | 61 550.00 | | 18 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 947.00 | 61 550.00 | | 18 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 849.00 | 626 491.00 | | 618 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 068.00 | 98 746.00 | | 67 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 862.00 | 749 399.00 | | 513 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 609.00 | 350 504.00 | | 336 609.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 2 944.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 965.00 | 1 828 085.00 | | 1 536 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 043.00 | 2 363 983.00 | | 2 099 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 986.00 | 1 384 308.00 | | 1 123 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 504.00 | | 199 869.00 | 1 391 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 229.00 | 1 539 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 919.00 | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 311.00 | 1 502 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 160.00 | | 5 000.00 | 23 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 231.00 | | 178 869.00 | 1 368 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 16 000.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 870.00 | 205 295.00 | 48 792.00 | 741 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 805.00 | 1 281.00 | 7 919.00 | 13 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 065.00 | 204 013.00 | 40 874.00 | 728 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 550.00 | 8 500.00 | 51 103.00 | 61 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 550.00 | 8 500.00 | 51 103.00 | 61 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 51 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 862.00 | 513 862.00 | | 513 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 883 821.00 | 883 821.00 | | 883 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 849.00 | 205 870.00 | 412 979.00 | 618 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 811.00 | 994 811.00 | 16 000.00 | 1 010 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 965.00 | 1 123 986.00 | 412 979.00 | 1 536 965.00 |