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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 476.00 | 812 072.00 | 15 404.00 | 827 476.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
AP Constructions | 9 958 966.00 | 7 485 650.00 | 2 473 316.00 | 9 958 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299 336.00 | 16 354 169.00 | 3 945 166.00 | 20 299 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 350.00 | 620 656.00 | 64 694.00 | 685 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 938 716.00 | | 938 716.00 | 938 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 774 402.00 | 25 272 548.00 | 7 501 853.00 | 32 774 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408 756.00 | 750 832.00 | 2 657 924.00 | 3 408 756.00 |
BN En cours de production de biens | 397 449.00 | | 397 449.00 | 397 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 568.00 | 266 648.00 | 1 023 919.00 | 1 290 568.00 |
BT Marchandises | 762 402.00 | 240 780.00 | 521 622.00 | 762 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 339.00 | | 3 332 339.00 | 3 332 339.00 |
BZ Autres créances | 3 517 129.00 | | 3 517 129.00 | 3 517 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 708 645.00 | 1 258 261.00 | 11 450 383.00 | 12 708 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 483 047.00 | 26 530 809.00 | 18 952 237.00 | 45 483 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 352.00 | 4 152 352.00 | | 4 152 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 763.00 | 3 013 763.00 | | 3 013 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 293 097.00 | 2 293 097.00 | | 2 293 097.00 |
DH Report à nouveau | -3 723 549.00 | -2 509 452.00 | | -3 723 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 829.00 | -1 214 087.00 | | -1 168 829.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409 937.00 | 2 472 790.00 | | 2 409 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 279.00 | 8 641 962.00 | | 7 410 279.00 |
DP Provisions pour risques | 827 342.00 | 849 531.00 | | 827 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316 664.00 | 1 146 727.00 | | 1 316 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 007.00 | 1 996 258.00 | | 2 144 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 863.00 | 2 253 190.00 | | 2 615 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 322.00 | 2 890 711.00 | | 3 558 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 350.00 | 3 056 667.00 | | 2 905 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
EA Autres dettes | 84 630.00 | 269 695.00 | | 84 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 397 950.00 | 8 470 264.00 | | 9 397 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 237.00 | 19 108 485.00 | | 18 952 237.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 950.00 | 8 470 264.00 | | 9 397 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
FD Production vendue biens | 25 637 331.00 | 96 797.00 | 25 734 129.00 | 25 637 331.00 |
FG Production vendue services | 418 195.00 | | 418 195.00 | 418 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 066 317.00 | 96 797.00 | 26 163 115.00 | 26 066 317.00 |
FM Production stockée | | | -514 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 990 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 650 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 422.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 341 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 624.00 | 65 494.00 | | 99 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 947.00 | 7 362.00 | | 69 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043.00 | 133 554.00 | | 172 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 990.00 | 163 916.00 | | 241 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 050.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456.00 | 10 969.00 | | 11 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 656.00 | 109 625.00 | | 122 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 149.00 | 122 645.00 | | 134 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 841.00 | 41 270.00 | | 107 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 196.00 | 31 897.00 | | 16 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 316.00 | -114 449.00 | | -95 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 852.00 | 28 297 527.00 | | 26 253 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 681.00 | 29 511 614.00 | | 27 422 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 829.00 | -1 214 087.00 | | -1 168 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473.00 | 97.00 | 160.00 | 2 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996.00 | 93.00 | 112.00 | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VP Divers | 3 517.00 | | | 3 517.00 |