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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 753.00 | 551 753.00 | | 551 753.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
AP Constructions | 10 594 432.00 | 9 536 483.00 | 1 057 949.00 | 10 594 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 796 632.00 | 20 582 163.00 | 214 469.00 | 20 796 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 820.00 | 1 127 098.00 | 78 722.00 | 1 205 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 113.00 | 773.00 | 749 339.00 | 750 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 963 305.00 | 31 798 270.00 | 2 165 035.00 | 33 963 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577 194.00 | 1 006 080.00 | 3 571 114.00 | 4 577 194.00 |
BN En cours de production de biens | 721 115.00 | | 721 115.00 | 721 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 665.00 | 43 046.00 | 439 619.00 | 482 665.00 |
BT Marchandises | 1 146 015.00 | 113 970.00 | 1 032 045.00 | 1 146 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 416.00 | | 2 545 416.00 | 2 545 416.00 |
BZ Autres créances | 667 340.00 | | 667 340.00 | 667 340.00 |
CF Disponibilités | 165 260.00 | | 165 260.00 | 165 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 305 005.00 | 1 163 096.00 | 9 141 909.00 | 10 305 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 268 310.00 | 32 961 366.00 | 11 306 944.00 | 44 268 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DG Autres réserves | 3 020 014.00 | 3 020 014.00 | | 3 020 014.00 |
DH Report à nouveau | -2 495 051.00 | -4 026 811.00 | | -2 495 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 948.00 | 1 531 760.00 | | -376 948.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 579.00 | 1 922 158.00 | | 1 800 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 829.00 | 3 562 356.00 | | 3 063 829.00 |
DP Provisions pour risques | 834 420.00 | 900 974.00 | | 834 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 240.00 | 1 083 160.00 | | 773 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 660.00 | 1 984 134.00 | | 1 607 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 897.00 | 1 672 053.00 | | 1 531 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 765.00 | 2 782 199.00 | | 3 264 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 391.00 | 1 801 488.00 | | 1 817 391.00 |
EA Autres dettes | 21 402.00 | 6 000.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 455.00 | 6 262 648.00 | | 6 635 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 944.00 | 11 809 138.00 | | 11 306 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 455.00 | 6 262 648.00 | | 6 635 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 651.00 | | 2 466 651.00 | 2 466 651.00 |
FD Production vendue biens | 23 323 316.00 | | 23 323 316.00 | 23 323 316.00 |
FG Production vendue services | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 951 586.00 | | 25 951 586.00 | 25 951 586.00 |
FM Production stockée | | | 92 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 558.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 417 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 485 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 263.00 | |
GE Autres charges | | | -436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 992 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 784.00 | 50 498.00 | | 24 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | 1 525.00 | | 3 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 172.00 | 207 490.00 | | 193 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 902.00 | 209 016.00 | | 288 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 463.00 | 131 978.00 | | 73 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 463.00 | 223 308.00 | | 73 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 438.00 | -14 291.00 | | 215 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | -43 000.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 727 484.00 | 28 151 970.00 | | 27 727 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 104 433.00 | 26 620 210.00 | | 28 104 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 948.00 | 1 531 760.00 | | -376 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 046 000.00 | | 1 019 000.00 | 33 046 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -102 000.00 | 33 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -102 000.00 | 33 963 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 046 000.00 | | 1 019 000.00 | 33 046 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 729 000.00 | 946 000.00 | 876 000.00 | 31 729 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 552 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 177 000.00 | 942 000.00 | 872 000.00 | 31 177 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 |
VP Divers | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 211 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 000.00 | 6 635 000.00 | | 6 635 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |