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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 277.00 | 825 303.00 | 3 973.00 | 829 277.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
AP Constructions | 10 097 276.00 | 7 850 515.00 | 2 246 761.00 | 10 097 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551 063.00 | 16 813 351.00 | 3 737 713.00 | 20 551 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 419.00 | 672 074.00 | 93 346.00 | 765 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 819.00 | | 930 819.00 | 930 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 238 410.00 | 26 161 243.00 | 7 077 167.00 | 33 238 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474 833.00 | 1 146 692.00 | 2 328 140.00 | 3 474 833.00 |
BN En cours de production de biens | 610 914.00 | | 610 914.00 | 610 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 374.00 | 234 627.00 | 693 747.00 | 928 374.00 |
BT Marchandises | 1 005 571.00 | 199 695.00 | 805 876.00 | 1 005 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 075.00 | | 3 255 075.00 | 3 255 075.00 |
BZ Autres créances | 5 383 755.00 | | 5 383 755.00 | 5 383 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 658 522.00 | 1 581 014.00 | 13 077 508.00 | 14 658 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 896 932.00 | 27 742 257.00 | 20 154 675.00 | 47 896 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 352.00 | 4 152 352.00 | | 4 152 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 764.00 | 3 013 764.00 | | 3 013 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 293 098.00 | 2 293 098.00 | | 2 293 098.00 |
DH Report à nouveau | -4 892 379.00 | -3 723 550.00 | | -4 892 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 101.00 | -1 168 829.00 | | -654 101.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319 238.00 | 2 409 937.00 | | 2 319 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 480.00 | 7 410 280.00 | | 6 665 480.00 |
DP Provisions pour risques | 803 458.00 | 827 342.00 | | 803 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178 848.00 | 1 316 665.00 | | 1 178 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 307.00 | 2 144 007.00 | | 1 982 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245 253.00 | 2 615 864.00 | | 5 245 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 411.00 | 3 558 322.00 | | 3 064 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 768.00 | 2 905 351.00 | | 2 888 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 584.00 | 233 784.00 | | 262 584.00 |
EA Autres dettes | 44 644.00 | 84 630.00 | | 44 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 889.00 | 9 397 951.00 | | 11 506 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 154 675.00 | 18 952 238.00 | | 20 154 675.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 506 889.00 | 9 397 951.00 | | 11 506 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 361 752.00 | 86 197.00 | 26 447 948.00 | 26 361 752.00 |
FG Production vendue services | 280 947.00 | | 280 947.00 | 280 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 642 699.00 | 86 197.00 | 26 728 896.00 | 26 642 699.00 |
FM Production stockée | | | -148 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 240 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 367 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 445 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 058.00 | 99 624.00 | | 102 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 135.00 | 172 044.00 | | 188 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 514.00 | 241 991.00 | | 197 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 36.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 432.00 | 122 657.00 | | 134 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 732.00 | 134 149.00 | | 134 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 782.00 | 107 842.00 | | 62 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 771.00 | 16 199.00 | | 3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 357.00 | -95 316.00 | | -481 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 465 449.00 | 26 253 852.00 | | 28 465 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 119 550.00 | 27 422 681.00 | | 29 119 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 101.00 | -1 168 829.00 | | -654 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 774 000.00 | | | 32 774 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 238 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 773 000.00 | | | 32 773 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144 000.00 | 125 000.00 | 287 000.00 | 2 144 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 245 000.00 | 5 245 000.00 | | 5 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 000.00 | | | 3 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638 000.00 | 8 638 000.00 | | 8 638 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 507 000.00 | 11 507 000.00 | | 11 507 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |