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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 752.00 | 551 752.00 | | 551 752.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
AP Constructions | 10 377 556.00 | 10 377 556.00 | | 10 377 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 516.00 | 20 520 516.00 | | 20 520 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 969.00 | 1 030 969.00 | | 1 030 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 189.00 | 613 189.00 | | 613 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 158 540.00 | 33 158 540.00 | | 33 158 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280 360.00 | 1 071 595.00 | 3 208 765.00 | 4 280 360.00 |
BN En cours de production de biens | 473 624.00 | | 473 624.00 | 473 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 838.00 | 73 889.00 | 742 949.00 | 816 838.00 |
BT Marchandises | 621 498.00 | 63 729.00 | 557 768.00 | 621 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 826.00 | | 3 089 826.00 | 3 089 826.00 |
BZ Autres créances | 1 589 912.00 | | 1 589 912.00 | 1 589 912.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 377.00 | 1 209 214.00 | 9 755 162.00 | 10 964 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 122 917.00 | 34 367 755.00 | 9 755 162.00 | 44 122 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 4 152 352.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 022.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 764.00 | 3 013 764.00 | | 3 013 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | | 2 293 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 911 044.00 | -14 096 904.00 | | -3 911 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 797.00 | -2 571 612.00 | | -334 797.00 |
DK Provisions réglementées | 2 020 800.00 | 2 065 493.00 | | 2 020 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 209.00 | -4 710 301.00 | | 1 910 209.00 |
DP Provisions pour risques | 865 045.00 | 780 581.00 | | 865 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444 060.00 | 1 590 494.00 | | 1 444 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309 105.00 | 2 371 074.00 | | 2 309 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 599.00 | 6 592 211.00 | | 381 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 125.00 | 2 950 983.00 | | 2 823 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 398.00 | 2 505 486.00 | | 2 300 398.00 |
EA Autres dettes | 30 727.00 | 13 983.00 | | 30 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 849.00 | 12 062 663.00 | | 5 535 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 163.00 | 9 723 437.00 | | 9 755 163.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 849.00 | 12 062 663.00 | | 5 535 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 131.00 | | 2 221 131.00 | 2 221 131.00 |
FD Production vendue biens | 20 347 635.00 | | 20 347 635.00 | 20 347 635.00 |
FG Production vendue services | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 673 483.00 | | 22 673 483.00 | 22 673 483.00 |
FM Production stockée | | | -48 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 075 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 785 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 464.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 583 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 457.00 | 47 932.00 | | 21 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 264.00 | 8 026.00 | | 144 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 975.00 | 239 777.00 | | 200 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 239.00 | 247 803.00 | | 345 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 072.00 | 54 973.00 | | 73 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 282.00 | 103 801.00 | | 156 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 354.00 | 341 486.00 | | 229 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 885.00 | -93 683.00 | | 115 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 196.00 | 5 677.00 | | -19 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 279.00 | -137 591.00 | | -29 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 442 154.00 | 25 662 830.00 | | 24 442 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 776 951.00 | 28 234 442.00 | | 24 776 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 797.00 | -2 571 612.00 | | -334 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 570.00 | | 606.00 | 32 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17.00 | 33 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -18.00 | 31 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 606.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 570.00 | 1 578.00 | 989.00 | 32 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 15.00 | 3.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 1 563.00 | 986.00 | 32 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 237 000.00 | 37 000.00 | 211 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |