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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 512.00 | 540 512.00 | | 540 512.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
AP Constructions | 10 278 704.00 | 10 278 704.00 | | 10 278 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 814 675.00 | 19 814 675.00 | | 19 814 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 138.00 | 897 138.00 | | 897 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 974 557.00 | 974 557.00 | | 974 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 570 142.00 | 32 570 142.00 | | 32 570 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478 079.00 | 936 027.00 | 2 542 052.00 | 3 478 079.00 |
BN En cours de production de biens | 796 659.00 | | 796 659.00 | 796 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 060.00 | 97 017.00 | 445 042.00 | 542 060.00 |
BT Marchandises | 861 038.00 | 61 850.00 | 799 187.00 | 861 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 712.00 | | 2 595 712.00 | 2 595 712.00 |
BZ Autres créances | 2 307 678.00 | | 2 307 678.00 | 2 307 678.00 |
CF Disponibilités | 226 919.00 | | 226 919.00 | 226 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818 331.00 | 1 094 895.00 | 9 723 436.00 | 10 818 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 388 474.00 | 33 665 038.00 | 9 723 436.00 | 43 388 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 352.00 | 4 152 352.00 | | 4 152 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 764.00 | 3 013 764.00 | | 3 013 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 293 098.00 | 2 293 098.00 | | 2 293 098.00 |
DH Report à nouveau | -14 096 904.00 | -5 546 480.00 | | -14 096 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571 612.00 | -8 550 424.00 | | -2 571 612.00 |
DK Provisions réglementées | 2 065 493.00 | 2 170 633.00 | | 2 065 493.00 |
DL TOTAL (I) | -4 710 301.00 | -2 033 550.00 | | -4 710 301.00 |
DP Provisions pour risques | 780 581.00 | 764 509.00 | | 780 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 590 494.00 | 1 009 748.00 | | 1 590 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 074.00 | 1 774 257.00 | | 2 371 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592 211.00 | 5 121 819.00 | | 6 592 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 983.00 | 3 462 863.00 | | 2 950 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 486.00 | 2 408 176.00 | | 2 505 486.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | 11 220.00 | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062 663.00 | 11 009 964.00 | | 12 062 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 437.00 | 10 750 672.00 | | 9 723 437.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 062 663.00 | 11 009 964.00 | | 12 062 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 353.00 | 2 745.00 | 2 377 097.00 | 2 374 353.00 |
FD Production vendue biens | 21 427 435.00 | 24 365.00 | 21 451 800.00 | 21 427 435.00 |
FG Production vendue services | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 988 106.00 | 27 110.00 | 24 015 216.00 | 23 988 106.00 |
FM Production stockée | | | -140 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 396 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 773 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816 071.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 007 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 932.00 | 57 864.00 | | 47 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 026.00 | 43 473.00 | | 8 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 777.00 | 219 845.00 | | 239 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 803.00 | 318 739.00 | | 247 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 712.00 | 7 369.00 | | 182 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 973.00 | 619 519.00 | | 54 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 801.00 | 77 403.00 | | 103 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 486.00 | 704 291.00 | | 341 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 683.00 | -385 552.00 | | -93 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 677.00 | 6 790.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 591.00 | -308 557.00 | | -137 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 662 830.00 | 26 301 133.00 | | 25 662 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 234 442.00 | 34 851 557.00 | | 28 234 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571 612.00 | -8 550 424.00 | | -2 571 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 301 000.00 | | 1 796 000.00 | 31 301 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 000.00 | 32 570 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 000.00 | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 32 029 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464 000.00 | | 1 796 000.00 | 30 464 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312 000.00 | 910 000.00 | 528 000.00 | 24 312 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 000.00 | 5 000.00 | 298 000.00 | 830 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 482 000.00 | 905 000.00 | 230 000.00 | 23 482 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171 000.00 | 102 000.00 | 207 000.00 | 2 171 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 000.00 | 834 000.00 | 237 000.00 | 1 774 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945 000.00 | 936 000.00 | 444 000.00 | 3 945 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 592 000.00 | 6 592 000.00 | | 6 592 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 000.00 | 5 471 000.00 | | 5 471 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 |
VP Divers | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 000.00 | 4 914 000.00 | | 4 914 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 063 000.00 | 12 063 000.00 | | 12 063 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |