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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 911.00 | 836 911.00 | | 836 911.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
AP Constructions | 10 125 198.00 | 10 125 198.00 | | 10 125 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545 793.00 | 18 545 793.00 | | 18 545 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 978.00 | 882 978.00 | | 882 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 637.00 | 845 637.00 | | 845 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 301 072.00 | 31 301 072.00 | | 31 301 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665 577.00 | 919 606.00 | 2 745 971.00 | 3 665 577.00 |
BN En cours de production de biens | 738 897.00 | | 738 897.00 | 738 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 242.00 | 225 919.00 | 462 323.00 | 688 242.00 |
BT Marchandises | 933 205.00 | 199 695.00 | 733 510.00 | 933 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 016.00 | | 2 697 016.00 | 2 697 016.00 |
BZ Autres créances | 3 372 951.00 | | 3 372 951.00 | 3 372 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 889.00 | 1 345 219.00 | 10 750 669.00 | 12 095 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 396 963.00 | 32 646 292.00 | 10 750 672.00 | 43 396 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 352.00 | 4 152 352.00 | | 4 152 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 764.00 | 3 013 764.00 | | 3 013 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 293 098.00 | 2 293 098.00 | | 2 293 098.00 |
DH Report à nouveau | -5 546 480.00 | -4 892 379.00 | | -5 546 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 550 424.00 | -654 101.00 | | -8 550 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 170 633.00 | 2 319 238.00 | | 2 170 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 033 550.00 | 6 665 480.00 | | -2 033 550.00 |
DP Provisions pour risques | 764 509.00 | 803 458.00 | | 764 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009 748.00 | 1 178 848.00 | | 1 009 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 257.00 | 1 982 307.00 | | 1 774 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 1 229.00 | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121 819.00 | 5 245 253.00 | | 5 121 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 863.00 | 3 064 411.00 | | 3 462 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 176.00 | 2 888 768.00 | | 2 408 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 262 584.00 | | |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 44 644.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 964.00 | 11 506 889.00 | | 11 009 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 672.00 | 20 154 675.00 | | 10 750 672.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 009 964.00 | 11 506 889.00 | | 11 009 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 887.00 | 1 229.00 | | 5 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 863.00 | 6 852.00 | 2 226 716.00 | 2 219 863.00 |
FD Production vendue biens | 22 745 771.00 | 67 321.00 | 22 813 092.00 | 22 745 771.00 |
FG Production vendue services | 264 661.00 | | 264 661.00 | 264 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 230 296.00 | 74 174.00 | 25 304 470.00 | 25 230 296.00 |
FM Production stockée | | | -498 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 960 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 962 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 932 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 508 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 230.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 430 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 466 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 864.00 | 102 058.00 | | 57 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 473.00 | 9 379.00 | | 43 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 845.00 | 188 135.00 | | 219 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 739.00 | 197 514.00 | | 318 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 300.00 | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 519.00 | | | 619 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 403.00 | 134 432.00 | | 77 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 291.00 | 134 732.00 | | 704 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 552.00 | 62 782.00 | | -385 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 790.00 | 3 771.00 | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 557.00 | -481 357.00 | | -308 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 301 133.00 | 28 465 449.00 | | 26 301 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 851 557.00 | 29 119 550.00 | | 34 851 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 550 424.00 | -654 101.00 | | -8 550 424.00 |