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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 753.00 | 551 753.00 | | 551 753.00 |
AN Terrains | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
AP Constructions | 10 495 277.00 | 9 402 693.00 | 1 092 584.00 | 10 495 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689 724.00 | 20 662 394.00 | 27 330.00 | 20 689 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 554.00 | 1 102 669.00 | 25 885.00 | 1 128 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 424.00 | 9 003.00 | 107 421.00 | 116 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 046 287.00 | 31 728 511.00 | 1 317 775.00 | 33 046 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033 653.00 | 1 011 459.00 | 3 022 194.00 | 4 033 653.00 |
BN En cours de production de biens | 475 787.00 | 4 975.00 | 470 812.00 | 475 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 306.00 | 38 791.00 | 535 516.00 | 574 306.00 |
BT Marchandises | 800 500.00 | 82 465.00 | 718 036.00 | 800 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 126.00 | | 2 761 126.00 | 2 761 126.00 |
BZ Autres créances | 416 446.00 | | 416 446.00 | 416 446.00 |
CF Disponibilités | 2 452 251.00 | | 2 452 251.00 | 2 452 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 629 052.00 | 1 137 689.00 | 10 491 363.00 | 11 629 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 675 338.00 | 32 866 200.00 | 11 809 138.00 | 44 675 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 013 764.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 250.00 | | |
DG Autres réserves | 3 020 014.00 | | | 3 020 014.00 |
DH Report à nouveau | -4 026 811.00 | -3 911 044.00 | | -4 026 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 760.00 | -334 797.00 | | 1 531 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922 158.00 | 2 020 800.00 | | 1 922 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 356.00 | 1 910 209.00 | | 3 562 356.00 |
DP Provisions pour risques | 900 974.00 | 865 045.00 | | 900 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 160.00 | 1 444 060.00 | | 1 083 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984 134.00 | 2 309 105.00 | | 1 984 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 054.00 | 381 599.00 | | 1 672 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 199.00 | 2 823 125.00 | | 2 782 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 488.00 | 2 300 398.00 | | 1 801 488.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 30 727.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 648.00 | 5 535 849.00 | | 6 262 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 138.00 | 9 755 163.00 | | 11 809 138.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 6 250.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 262 648.00 | 5 535 849.00 | | 6 262 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 040.00 | | 2 339 040.00 | 2 339 040.00 |
FD Production vendue biens | 22 911 183.00 | | 22 911 183.00 | 22 911 183.00 |
FG Production vendue services | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 409 313.00 | | 25 409 313.00 | 25 409 313.00 |
FM Production stockée | | | -240 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 908 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 947 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 304.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 430 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 457.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 016.00 | 345 239.00 | | 209 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 308.00 | 229 354.00 | | 223 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 291.00 | 115 885.00 | | -14 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -243.00 | -19 196.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 000.00 | -29 279.00 | | -43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 151 970.00 | 24 442 154.00 | | 28 151 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 620 210.00 | 24 776 951.00 | | 26 620 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 760.00 | -334 797.00 | | 1 531 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 158 000.00 | | 304 000.00 | 33 158 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 000.00 | 33 046 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 000.00 | 32 495 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 607 000.00 | | 304 000.00 | 32 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 159 000.00 | 1 142 000.00 | 2 572 000.00 | 33 159 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 552 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 607 000.00 | 1 137 000.00 | 2 567 000.00 | 32 607 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 021 000.00 | 109 000.00 | 207 000.00 | 2 021 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308 000.00 | 137 000.00 | 462 000.00 | 2 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329 000.00 | 246 000.00 | 669 000.00 | 4 329 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 263 000.00 | 6 263 000.00 | | 6 263 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 000.00 | 3 214 000.00 | | 3 214 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 000.00 | 6 263 000.00 | | 6 263 000.00 |