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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 282.00 | 78 819.00 | 22 463.00 | 101 282.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 270.00 | | 1 329 270.00 | 1 329 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 054.00 | |
CU Autres participations | 9 527 601.00 | | 9 527 601.00 | 9 527 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 617.00 | 37 765.00 | | 39 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 8 934 500.00 | 8 358 800.00 | | 8 934 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 115.00 | 1 032.00 | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 047.00 | 988 084.00 | | 1 058 047.00 |
DL TOTAL (I) | 41 694.00 | 39 957.00 | | 41 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 549.00 | 22 260.00 | | 23 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414.00 | 1 299.00 | | 1 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | 37 999.00 | | 12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 6 904.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 133.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | 2 806.00 | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 607.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 607.00 | 450 137.00 | | 372 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 054.00 | 59 823.00 | | 64 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 607.00 | 437 370.00 | | 372 607.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 077.00 | 2 192.00 | | 2 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 206.00 | | 843 206.00 | 843 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 206.00 | | 843 206.00 | 843 206.00 |
FM Production stockée | | | -55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | 16 298.00 | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 115.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | -962.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 682.00 | 1 909 270.00 | | 1 860 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 635.00 | 921 186.00 | | 802 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 047.00 | 988 084.00 | | 1 058 047.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -91.00 | -134.00 | | -91.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 172.00 | 50.00 | | 172.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 003.00 | 2 283.00 | | 2 003.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 084.00 | 2 199.00 | | 2 084.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 077.00 | 2 192.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 187.00 | | | 9 729 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 527 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 729 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527 601.00 | | | 9 527 601.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 327.00 | 50 812.00 | | 95 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 273.00 | 17 047.00 | | 50 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 054.00 | 33 765.00 | | 45 054.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 260.00 | 1 289.00 | | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 260.00 | 1 289.00 | | 22 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
UX Autres créances clients | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VB T. V. A. | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VC Groupe et associés | 469 841.00 | | | 469 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 138.00 | 596 138.00 | | 596 138.00 |
VW T.V.A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |