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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 848.00 | 67 996.00 | 852.00 | 68 848.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 155.00 | 79 682.00 | 27 473.00 | 107 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938 487.00 | 147 678.00 | 11 790 809.00 | 11 938 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
BZ Autres créances | 791 317.00 | | 791 317.00 | 791 317.00 |
CF Disponibilités | 1 586 988.00 | | 1 586 988.00 | 1 586 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 017.00 | | 2 532 017.00 | 2 532 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 470 504.00 | 147 678.00 | 14 322 825.00 | 14 470 504.00 |
CU Autres participations | 11 729 499.00 | | 11 729 499.00 | 11 729 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 10 463 200.00 | 9 441 500.00 | | 10 463 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 245.00 | 1 162.00 | | 1 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 641.00 | 1 572 783.00 | | 1 657 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 644 587.00 | 11 537 945.00 | | 12 644 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 846.00 | 26 198.00 | | 27 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 846.00 | 26 198.00 | | 27 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 167.00 | 1 695 060.00 | | 1 442 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 234 257.00 | | 85 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 156 436.00 | | 122 322.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 144.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 393.00 | 2 085 897.00 | | 1 650 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 322 825.00 | 13 650 040.00 | | 14 322 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 005.00 | 644 017.00 | | 463 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 765.00 | | 932 765.00 | 932 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 765.00 | | 932 765.00 | 932 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 309.00 | 5 924.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 435.00 | 61 506.00 | | 79 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 085.00 | 2 484 295.00 | | 2 539 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444.00 | 911 511.00 | | 881 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 641.00 | 1 572 783.00 | | 1 657 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867 361.00 | | 97 509.00 | 11 867 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 383.00 | 11 938 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 383.00 | 107 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 927.00 | | 28 611.00 | 104 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660 601.00 | | 68 898.00 | 11 660 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 167.00 | 9 894.00 | 26 383.00 | 164 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 486.00 | 510.00 | | 67 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | 9 384.00 | 26 383.00 | 96 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 198.00 | 1 648.00 | | 26 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 198.00 | 1 648.00 | | 26 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VC Groupe et associés | 729 875.00 | 729 875.00 | | 729 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 880.00 | 254 492.00 | 1 034 667.00 | 1 441 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 844.00 | | | 252 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 029.00 | 945 029.00 | | 945 029.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 393.00 | 463 004.00 | 1 034 667.00 | 1 650 393.00 |