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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 726.00 | 69 661.00 | 2 065.00 | 71 726.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 866.00 | 90 199.00 | 33 667.00 | 123 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 135.00 | 159 860.00 | 13 528 275.00 | 13 688 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 791.00 | | 377 791.00 | 377 791.00 |
BZ Autres créances | 319 216.00 | | 319 216.00 | 319 216.00 |
CF Disponibilités | 5 682 731.00 | | 5 682 731.00 | 5 682 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 660.00 | | 6 383 660.00 | 6 383 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 071 795.00 | 159 860.00 | 19 911 934.00 | 20 071 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 13 459 539.00 | | 13 459 539.00 | 13 459 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 14 056 500.00 | 12 738 200.00 | | 14 056 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 398.00 | 1 303.00 | | 1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 305.00 | 1 869 394.00 | | 2 095 305.00 |
DL TOTAL (I) | 16 675 702.00 | 15 131 398.00 | | 16 675 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 059.00 | 94 570.00 | | 111 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 059.00 | 94 570.00 | | 111 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 204.00 | 1 063 206.00 | | 2 639 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 264 207.00 | | 259 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 082.00 | 252 819.00 | | 209 082.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 173.00 | 1 580 231.00 | | 3 125 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 911 934.00 | 16 806 199.00 | | 19 911 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 148.00 | 774 961.00 | | 1 145 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 666.00 | | 1 288 666.00 | 1 288 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 666.00 | | 1 288 666.00 | 1 288 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 13 235.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 852.00 | 192 079.00 | | 222 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 522.00 | 3 175 942.00 | | 3 418 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 217.00 | 1 306 547.00 | | 1 323 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 305.00 | 1 869 395.00 | | 2 095 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937 620.00 | | 1 750 515.00 | 11 937 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 688 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 833.00 | | 2 878.00 | 101 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 269.00 | | 17 597.00 | 106 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729 519.00 | | 1 730 040.00 | 11 729 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 769.00 | 17 091.00 | | 142 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 848.00 | 813.00 | | 68 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 921.00 | 16 278.00 | | 73 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 570.00 | 16 489.00 | | 94 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 570.00 | 16 489.00 | | 94 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VC Groupe et associés | 276 345.00 | 276 345.00 | | 276 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 917.00 | 658 892.00 | 1 980 026.00 | 2 638 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 077.00 | | | 424 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 949.00 | 700 949.00 | | 700 949.00 |
VW T.V.A. | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 173.00 | 1 145 147.00 | 1 980 026.00 | 3 125 173.00 |