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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 848.00 | 67 486.00 | 1 362.00 | 68 848.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 927.00 | 96 681.00 | 8 246.00 | 104 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867 361.00 | 164 167.00 | 11 703 194.00 | 11 867 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 356.00 | | 210 356.00 | 210 356.00 |
BZ Autres créances | 839 291.00 | | 839 291.00 | 839 291.00 |
CF Disponibilités | 873 630.00 | | 873 630.00 | 873 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 847.00 | | 1 946 847.00 | 1 946 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 814 207.00 | 164 167.00 | 13 650 040.00 | 13 814 207.00 |
CU Autres participations | 11 660 601.00 | | 11 660 601.00 | 11 660 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 9 441 500.00 | 8 934 500.00 | | 9 441 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 162.00 | 1 115.00 | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 783.00 | 1 058 047.00 | | 1 572 783.00 |
DL TOTAL (I) | 11 537 945.00 | 10 516 162.00 | | 11 537 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 198.00 | 23 549.00 | | 26 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 198.00 | 23 549.00 | | 26 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 060.00 | 12 774.00 | | 1 695 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 239 544.00 | | 234 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 436.00 | 111 888.00 | | 156 436.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 8 400.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 897.00 | 372 607.00 | | 2 085 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 650 040.00 | 10 912 318.00 | | 13 650 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 017.00 | 372 607.00 | | 644 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 037.00 | | 995 037.00 | 995 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 037.00 | | 995 037.00 | 995 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | 3 166.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 506.00 | 105 042.00 | | 61 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 295.00 | 1 860 682.00 | | 2 484 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 511.00 | 802 635.00 | | 911 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 783.00 | 1 058 047.00 | | 1 572 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 187.00 | | 2 138 173.00 | 9 729 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 867 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 305.00 | | 1 528.00 | 100 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | | 3 645.00 | 101 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527 601.00 | | 2 133 000.00 | 9 527 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 139.00 | 18 028.00 | | 146 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 320.00 | 166.00 | | 67 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 819.00 | 17 862.00 | | 78 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 549.00 | 2 649.00 | | 23 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 549.00 | 2 649.00 | | 23 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
VB T. V. A. | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VC Groupe et associés | 724 961.00 | | | 724 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 724.00 | 252 844.00 | 1 027 966.00 | 1 694 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 216.00 | 1 073 216.00 | | 1 073 216.00 |
VW T.V.A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 897.00 | 644 017.00 | 1 027 966.00 | 2 085 897.00 |