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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 269.00 | 73 921.00 | 32 348.00 | 106 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937 620.00 | 142 769.00 | 11 794 851.00 | 11 937 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 688.00 | | 543 688.00 | 543 688.00 |
BZ Autres créances | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
CF Disponibilités | 4 179 466.00 | | 4 179 466.00 | 4 179 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 348.00 | | 5 011 348.00 | 5 011 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 948 968.00 | 142 769.00 | 16 806 199.00 | 16 948 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 11 729 499.00 | | 11 729 499.00 | 11 729 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 12 738 200.00 | 11 569 800.00 | | 12 738 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 303.00 | 1 287.00 | | 1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 394.00 | 1 719 417.00 | | 1 869 394.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131 398.00 | 13 813 003.00 | | 15 131 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 570.00 | 27 961.00 | | 94 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 570.00 | 27 961.00 | | 94 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 206.00 | 1 187 624.00 | | 1 063 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 207.00 | 267 938.00 | | 264 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 819.00 | 150 062.00 | | 252 819.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 231.00 | 1 606 687.00 | | 1 580 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 806 199.00 | 15 447 652.00 | | 16 806 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 961.00 | 675 450.00 | | 774 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 933.00 | | 1 289 933.00 | 1 289 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 933.00 | | 1 289 933.00 | 1 289 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 235.00 | 3 166.00 | | 13 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 079.00 | 123 259.00 | | 192 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 942.00 | 2 771 410.00 | | 3 175 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 547.00 | 1 051 993.00 | | 1 306 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 395.00 | 1 719 417.00 | | 1 869 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 929.00 | | 37 576.00 | 11 940 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 885.00 | 11 937 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 885.00 | 106 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | 37 556.00 | 109 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729 499.00 | | 20.00 | 11 729 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 627.00 | 12 655.00 | 29 514.00 | 159 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 506.00 | 342.00 | | 68 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 121.00 | 12 313.00 | 29 514.00 | 91 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 961.00 | 66 609.00 | | 27 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 961.00 | 66 609.00 | | 27 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 207.00 | 264 207.00 | | 264 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 543 688.00 | 543 688.00 | | 543 688.00 |
VB T. V. A. | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VC Groupe et associés | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 994.00 | | 1 062 994.00 | 1 062 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 902.00 | 831 902.00 | | 831 902.00 |
VW T.V.A. | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 231.00 | 517 237.00 | 1 062 994.00 | 1 580 231.00 |