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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 848.00 | 68 506.00 | 342.00 | 68 848.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 598.00 | 91 121.00 | 18 477.00 | 109 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 929.00 | 159 627.00 | 11 781 302.00 | 11 940 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 180.00 | | 310 180.00 | 310 180.00 |
BZ Autres créances | 916 868.00 | | 916 868.00 | 916 868.00 |
CF Disponibilités | 2 415 748.00 | | 2 415 748.00 | 2 415 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 350.00 | | 3 666 350.00 | 3 666 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 279.00 | 159 627.00 | 15 447 652.00 | 15 607 279.00 |
CU Autres participations | 11 729 499.00 | | 11 729 499.00 | 11 729 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 11 569 800.00 | 10 463 200.00 | | 11 569 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 1 245.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 417.00 | 1 657 641.00 | | 1 719 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 813 003.00 | 12 644 587.00 | | 13 813 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 961.00 | 27 846.00 | | 27 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 961.00 | 27 846.00 | | 27 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 624.00 | 1 442 167.00 | | 1 187 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 938.00 | 85 183.00 | | 267 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 062.00 | 122 322.00 | | 150 062.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 721.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 687.00 | 1 650 393.00 | | 1 606 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 447 652.00 | 14 322 825.00 | | 15 447 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 450.00 | 463 005.00 | | 675 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 342.00 | | 1 095 342.00 | 1 095 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 342.00 | | 1 095 342.00 | 1 095 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | 3 309.00 | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 259.00 | 79 435.00 | | 123 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 410.00 | 2 539 085.00 | | 2 771 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 993.00 | 881 444.00 | | 1 051 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 417.00 | 1 657 641.00 | | 1 719 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 938 487.00 | | 2 442.00 | 11 938 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 940 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 155.00 | | 2 442.00 | 107 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729 499.00 | | | 11 729 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 678.00 | 11 949.00 | | 147 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 996.00 | 510.00 | | 67 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 682.00 | 11 439.00 | | 79 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 846.00 | 115.00 | | 27 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 846.00 | 115.00 | | 27 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 938.00 | 267 938.00 | | 267 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 310 180.00 | 310 180.00 | | 310 180.00 |
VB T. V. A. | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VC Groupe et associés | 872 318.00 | 872 318.00 | | 872 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 388.00 | 256 151.00 | 931 237.00 | 1 187 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 492.00 | | | 254 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 602.00 | 1 250 602.00 | | 1 250 602.00 |
VW T.V.A. | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 687.00 | 675 450.00 | 931 237.00 | 1 606 687.00 |