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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 956.00 | 71 163.00 | 3 793.00 | 74 956.00 |
AH Fonds commercial | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 949.00 | 68 024.00 | 17 925.00 | 85 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653 448.00 | 139 187.00 | 13 514 261.00 | 13 653 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 003.00 | | 383 003.00 | 383 003.00 |
BZ Autres créances | 263 686.00 | | 263 686.00 | 263 686.00 |
CF Disponibilités | 7 362 773.00 | | 7 362 773.00 | 7 362 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 923.00 | | 8 027 923.00 | 8 027 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 681 371.00 | 139 187.00 | 21 542 184.00 | 21 681 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 13 459 539.00 | | 13 459 539.00 | 13 459 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 15 201 805.00 | 14 056 500.00 | | 15 201 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 308.00 | 2 095 305.00 | | 3 037 308.00 |
DL TOTAL (I) | 18 763 011.00 | 16 675 702.00 | | 18 763 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 258.00 | 111 059.00 | | 120 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 258.00 | 111 059.00 | | 120 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 233.00 | 2 639 204.00 | | 1 980 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 827.00 | 259 888.00 | | 288 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 310.00 | 209 082.00 | | 387 310.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 17 000.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 915.00 | 3 125 173.00 | | 2 658 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 542 184.00 | 19 911 934.00 | | 21 542 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 796.00 | 1 145 148.00 | | 1 339 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 760.00 | | 1 410 760.00 | 1 410 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 760.00 | | 1 410 760.00 | 1 410 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 027.00 | 3 531.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 650.00 | 222 852.00 | | 388 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 039.00 | 3 418 522.00 | | 4 623 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 731.00 | 1 323 217.00 | | 1 585 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 308.00 | 2 095 305.00 | | 3 037 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 688 135.00 | | 6 182.00 | 13 688 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 869.00 | 13 653 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 869.00 | 85 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 711.00 | | 3 230.00 | 104 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 866.00 | | 2 952.00 | 123 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459 559.00 | | | 13 459 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 860.00 | 20 195.00 | 40 869.00 | 159 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 661.00 | 1 502.00 | | 69 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 199.00 | 18 693.00 | 40 869.00 | 90 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 059.00 | 9 199.00 | | 111 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 059.00 | 9 199.00 | | 111 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 414.00 | 178 414.00 | | 178 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
VB T. V. A. | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VC Groupe et associés | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 026.00 | 660 907.00 | 1 319 119.00 | 1 980 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 892.00 | | | 658 892.00 |
VP Divers | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 170.00 | 665 170.00 | | 665 170.00 |
VW T.V.A. | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 915.00 | 1 339 796.00 | 1 319 119.00 | 2 658 915.00 |