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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 007.00 | 148 024.00 | 6 983.00 | 155 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 739.00 | 169 135.00 | 21 604.00 | 190 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 875.00 | 320 442.00 | 52 433.00 | 372 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 273.00 | 484.00 | 456 789.00 | 457 273.00 |
BZ Autres créances | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 213 248.00 | | 213 248.00 | 213 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 987.00 | 484.00 | 876 502.00 | 876 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 861.00 | 320 926.00 | 928 935.00 | 1 249 861.00 |
CU Autres participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 471 580.00 | 463 757.00 | | 471 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 27 823.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 531 223.00 | 508 350.00 | | 531 223.00 |
DP Provisions pour risques | 86 285.00 | 83 538.00 | | 86 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 285.00 | 83 538.00 | | 86 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 5 029.00 | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 197.00 | 133 592.00 | | 150 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 050.00 | 153 731.00 | | 153 050.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 7 657.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 427.00 | 303 886.00 | | 311 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 935.00 | 895 773.00 | | 928 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 014.00 | | 2 208 014.00 | 2 208 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 27 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 753.00 | 1 553.00 | | 21 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 753.00 | 5 005.00 | | 21 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 295.00 | 8 826.00 | | 21 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 795.00 | 8 826.00 | | 45 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 042.00 | -3 821.00 | | -24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 804.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 597.00 | 2 179 821.00 | | 2 258 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 724.00 | 2 151 998.00 | | 2 215 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 873.00 | 27 823.00 | | 42 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 611.00 | | 8 263.00 | 364 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 482.00 | | 8 263.00 | 337 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 982.00 | 11 460.00 | | 308 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 699.00 | 11 460.00 | | 305 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 538.00 | 24 500.00 | 21 753.00 | 83 538.00 |
6T Sur comptes clients | 17 879.00 | 484.00 | 17 879.00 | 17 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 879.00 | 484.00 | 17 879.00 | 17 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 417.00 | 24 984.00 | 39 632.00 | 101 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 17 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 21 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 456 427.00 | | | 456 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VC Groupe et associés | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 888.00 | 600 888.00 | | 600 888.00 |
VW T.V.A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 107.00 | 311 107.00 | | 311 107.00 |