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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 275.00 | 145 170.00 | 4 105.00 | 149 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 814.00 | 136 477.00 | 43 337.00 | 179 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 568.00 | 283 280.00 | 71 288.00 | 354 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 633.00 | | 454 633.00 | 454 633.00 |
BZ Autres créances | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 890.00 | | 769 890.00 | 769 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 458.00 | 283 280.00 | 841 179.00 | 1 124 458.00 |
CU Autres participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 422 474.00 | 484 453.00 | | 422 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 796.00 | -61 979.00 | | -19 796.00 |
DL TOTAL (I) | 419 448.00 | 439 244.00 | | 419 448.00 |
DP Provisions pour risques | 32 448.00 | 46 756.00 | | 32 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 448.00 | 46 756.00 | | 32 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 921.00 | 41 685.00 | | 29 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 6 323.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 115.00 | 231 239.00 | | 166 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 529.00 | 173 000.00 | | 162 529.00 |
EA Autres dettes | 24 709.00 | 7 123.00 | | 24 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 282.00 | 459 369.00 | | 389 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 179.00 | 945 369.00 | | 841 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 306.00 | | 2 005.00 | 400 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 743.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 093.00 | 329 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 176.00 | | 2 005.00 | 373 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 476.00 | 16 547.00 | 47 743.00 | 314 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | 1 650.00 | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 193.00 | 16 547.00 | 46 093.00 | 311 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 756.00 | | 14 308.00 | 46 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 756.00 | | 14 308.00 | 46 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 454 633.00 | 454 633.00 | | 454 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VC Groupe et associés | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 921.00 | 11 887.00 | 18 035.00 | 29 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VP Divers | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 189.00 | 681 759.00 | 430.00 | 682 189.00 |
VW T.V.A. | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 282.00 | 371 248.00 | 18 035.00 | 389 282.00 |