| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 776.00 | 140 634.00 | 3 141.00 | 143 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 878.00 | 149 001.00 | 32 877.00 | 181 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 631.00 | 290 766.00 | 59 865.00 | 350 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BP En cours de production de services | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 007.00 | | 672 007.00 | 672 007.00 |
BZ Autres créances | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 343.00 | | 1 040 343.00 | 1 040 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 974.00 | 290 766.00 | 1 100 208.00 | 1 390 974.00 |
CU Autres participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 402 679.00 | 422 474.00 | | 402 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 797.00 | -19 796.00 | | 20 797.00 |
DL TOTAL (I) | 440 245.00 | 419 448.00 | | 440 245.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 448.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 448.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 29 921.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077.00 | 6 008.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 155.00 | 166 115.00 | | 350 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 195.00 | 162 529.00 | | 224 195.00 |
EA Autres dettes | 31 488.00 | 24 709.00 | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 962.00 | 389 282.00 | | 629 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 208.00 | 841 179.00 | | 1 100 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 027.00 | 371 248.00 | | 621 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 568.00 | | 3 603.00 | 354 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 350 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 325 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 089.00 | | 3 603.00 | 329 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 280.00 | 15 026.00 | 7 540.00 | 283 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | 502.00 | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 647.00 | 15 026.00 | 7 038.00 | 281 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 448.00 | 10 000.00 | 12 448.00 | 32 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 448.00 | 10 000.00 | 12 448.00 | 32 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 12 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 155.00 | 350 155.00 | | 350 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 672 007.00 | 672 007.00 | | 672 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VC Groupe et associés | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 047.00 | 9 113.00 | 8 935.00 | 18 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 916.00 | 917 486.00 | 430.00 | 917 916.00 |
VW T.V.A. | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 962.00 | 621 027.00 | 8 935.00 | 629 962.00 |