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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 277.00 | 148 191.00 | 42 086.00 | 190 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 055.00 | 168 630.00 | 44 424.00 | 213 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 520.00 | 317 953.00 | 95 567.00 | 413 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 445.00 | 1 760.00 | 609 685.00 | 611 445.00 |
BZ Autres créances | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 658.00 | 1 760.00 | 1 016 898.00 | 1 018 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 178.00 | 319 712.00 | 1 112 466.00 | 1 432 178.00 |
CU Autres participations | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 091.00 | 413 476.00 | | 391 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 299.00 | -22 385.00 | | 52 299.00 |
DL TOTAL (I) | 460 159.00 | 407 861.00 | | 460 159.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 459.00 | 366 330.00 | | 228 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 9 377.00 | | 6 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 754.00 | 303 213.00 | | 168 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 003.00 | 194 459.00 | | 200 003.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 19 617.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 306.00 | 899 466.00 | | 622 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 466.00 | 1 337 327.00 | | 1 112 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 474.00 | 570 142.00 | | 435 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 876.00 | | 1 985 876.00 | 1 985 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 876.00 | | 1 985 876.00 | 1 985 876.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 935.00 | 18 541.00 | | 25 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 935.00 | 40 893.00 | | 25 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 935.00 | 9 106.00 | | -25 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 637.00 | 1 905 219.00 | | 1 998 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 338.00 | 1 927 604.00 | | 1 946 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 299.00 | -22 385.00 | | 52 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 347.00 | | 33 173.00 | 380 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 159.00 | | 33 173.00 | 370 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 772.00 | 22 180.00 | | 295 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 641.00 | 22 180.00 | | 294 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 760.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 222.00 | 607 222.00 | | 607 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VC Groupe et associés | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 459.00 | 41 627.00 | 186 832.00 | 228 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 756.00 | 820 756.00 | | 820 756.00 |
VW T.V.A. | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 306.00 | 435 474.00 | 186 832.00 | 622 306.00 |