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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 105.00 | 149 964.00 | 6 141.00 | 156 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 072.00 | 161 229.00 | 55 842.00 | 217 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 306.00 | 314 476.00 | 85 830.00 | 400 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BP En cours de production de services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 727.00 | | 550 727.00 | 550 727.00 |
BZ Autres créances | 162 790.00 | | 162 790.00 | 162 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CF Disponibilités | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 539.00 | | 859 539.00 | 859 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 845.00 | 314 476.00 | 945 369.00 | 1 259 845.00 |
CU Autres participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 484 453.00 | 471 580.00 | | 484 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 979.00 | 42 873.00 | | -61 979.00 |
DL TOTAL (I) | 439 244.00 | 531 223.00 | | 439 244.00 |
DP Provisions pour risques | 46 756.00 | 86 285.00 | | 46 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 756.00 | 86 285.00 | | 46 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 2 207.00 | | 6 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 239.00 | 150 197.00 | | 231 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 000.00 | 153 050.00 | | 173 000.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 5 653.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 369.00 | 311 427.00 | | 459 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 369.00 | 928 935.00 | | 945 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 1 759 932.00 | | 1 759 932.00 | 1 759 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 081.00 | | 1 760 081.00 | 1 760 081.00 |
FM Production stockée | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 768.00 | 21 753.00 | | 50 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 585.00 | 21 753.00 | | 52 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 609.00 | 21 295.00 | | 19 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 580.00 | 24 500.00 | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 189.00 | 45 795.00 | | 32 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 396.00 | -24 042.00 | | 20 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 846.00 | 2 258 597.00 | | 1 825 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 825.00 | 2 215 724.00 | | 1 887 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 979.00 | 42 873.00 | | -61 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 875.00 | | 49 044.00 | 372 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 613.00 | 400 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 613.00 | 373 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 745.00 | | 49 044.00 | 345 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 442.00 | 15 647.00 | 21 613.00 | 320 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 159.00 | 15 647.00 | 21 613.00 | 317 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 285.00 | 11 239.00 | 50 768.00 | 86 285.00 |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 769.00 | 11 239.00 | 51 252.00 | 86 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 239.00 | 50 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 550 727.00 | | | 550 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VC Groupe et associés | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 685.00 | 11 783.00 | 29 902.00 | 41 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VP Divers | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 095.00 | 733 665.00 | 430.00 | 734 095.00 |
VW T.V.A. | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 369.00 | 429 467.00 | 29 902.00 | 459 369.00 |