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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 945.00 | 142 353.00 | 46 592.00 | 188 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 214.00 | 152 288.00 | 28 926.00 | 181 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 347.00 | 295 772.00 | 84 575.00 | 380 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 117.00 | | 431 117.00 | 431 117.00 |
BZ Autres créances | 261 808.00 | | 261 808.00 | 261 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 514 460.00 | | 514 460.00 | 514 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 752.00 | | 1 252 752.00 | 1 252 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 099.00 | 295 772.00 | 1 337 327.00 | 1 633 099.00 |
CU Autres participations | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 476.00 | 402 679.00 | | 413 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | 20 797.00 | | -22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 407 861.00 | 440 245.00 | | 407 861.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 330.00 | 18 047.00 | | 366 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377.00 | 6 077.00 | | 9 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 213.00 | 350 155.00 | | 303 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 459.00 | 224 195.00 | | 194 459.00 |
EA Autres dettes | 19 617.00 | 31 488.00 | | 19 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 466.00 | 629 962.00 | | 899 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 327.00 | 1 100 208.00 | | 1 337 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 142.00 | 621 027.00 | | 570 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 631.00 | | 56 762.00 | 350 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 789.00 | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 046.00 | 380 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 257.00 | 370 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 654.00 | | 56 762.00 | 325 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 766.00 | 16 688.00 | 11 682.00 | 290 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 635.00 | 16 688.00 | 11 682.00 | 289 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 213.00 | 303 213.00 | | 303 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -430.00 | 430.00 | |
UX Autres créances clients | 431 117.00 | 431 117.00 | | 431 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VC Groupe et associés | 170 452.00 | | 170 452.00 | 170 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 317.00 | 43 464.00 | 287 660.00 | 366 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 370.00 | | | 354 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 629.00 | 553 746.00 | 170 882.00 | 724 629.00 |
VW T.V.A. | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 995.00 | 570 142.00 | 287 660.00 | 892 995.00 |