| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AP Constructions | 33 192.00 | 1 200.00 | 31 992.00 | 33 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 277.00 | 153 435.00 | 36 842.00 | 190 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 594.00 | 181 981.00 | 83 613.00 | 265 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 251.00 | 337 747.00 | 161 504.00 | 499 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 959.00 | 15 885.00 | 602 074.00 | 617 959.00 |
BZ Autres créances | 237 187.00 | | 237 187.00 | 237 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 447.00 | 15 885.00 | 951 562.00 | 967 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 698.00 | 353 632.00 | 1 113 066.00 | 1 466 698.00 |
CU Autres participations | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 423 390.00 | 391 091.00 | | 423 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 848.00 | 52 299.00 | | -242 848.00 |
DL TOTAL (I) | 197 311.00 | 460 159.00 | | 197 311.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 277.00 | 228 459.00 | | 258 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 6 090.00 | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 528.00 | 168 754.00 | | 360 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 496.00 | 200 003.00 | | 201 496.00 |
EA Autres dettes | 55 740.00 | 19 000.00 | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 755.00 | 622 306.00 | | 885 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 066.00 | 1 112 466.00 | | 1 113 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 866.00 | 435 474.00 | | 699 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 597.00 | | 2 341 597.00 | 2 341 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 597.00 | | 2 341 597.00 | 2 341 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 074.00 | 25 935.00 | | 58 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 074.00 | 25 935.00 | | 58 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 074.00 | -25 935.00 | | -58 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 352.00 | 1 998 637.00 | | 2 362 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 200.00 | 1 946 338.00 | | 2 605 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 848.00 | 52 299.00 | | -242 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 520.00 | | 85 731.00 | 413 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 332.00 | | 85 731.00 | 403 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 953.00 | 19 795.00 | | 317 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 821.00 | 19 795.00 | | 316 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 14 126.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 14 126.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 760.00 | 14 126.00 | | 31 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 528.00 | 360 528.00 | | 360 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
UX Autres créances clients | 580 703.00 | 580 703.00 | | 580 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VB T. V. A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VC Groupe et associés | 185 658.00 | 185 658.00 | | 185 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 277.00 | 72 389.00 | 185 888.00 | 258 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 262.00 | 870 262.00 | | 870 262.00 |
VW T.V.A. | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 755.00 | 699 866.00 | 185 888.00 | 885 755.00 |