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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 795.00 | 78 506.00 | 14 289.00 | 92 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 652.00 | 100 741.00 | 16 911.00 | 117 652.00 |
BT Marchandises | 74 846.00 | 6 535.00 | 68 311.00 | 74 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 177 448.00 | | 177 448.00 | 177 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 703.00 | 6 535.00 | 531 168.00 | 537 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 355.00 | 107 277.00 | 548 079.00 | 655 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 858.00 | 3 165.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 42 693.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 98 882.00 | 89 858.00 | | 98 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | 37 587.00 | | 27 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | 14 350.00 | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 65 657.00 | | 88 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 245.00 | 81 785.00 | | 83 245.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 10 397.00 | | 10 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 857.00 | 192 440.00 | | 225 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 196.00 | 402 215.00 | | 444 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 079.00 | 492 073.00 | | 548 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 326.00 | 374 393.00 | | 426 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 074.00 | | 845 074.00 | 845 074.00 |
FG Production vendue services | 183 335.00 | | 183 335.00 | 183 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 408.00 | | 1 028 408.00 | 1 028 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | 5 037.00 | | 1 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 664.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 664.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 507.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 1 507.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -843.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 13 545.00 | | 18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 886.00 | 948 754.00 | | 1 041 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 862.00 | 906 060.00 | | 987 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 024.00 | 42 693.00 | | 54 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 229.00 | | 2 423.00 | 115 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | | 2 423.00 | 104 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 631.00 | 9 111.00 | | 91 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 4 283.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 4 827.00 | | 88 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 777.00 | | 2 242.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | 2 242.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | 5 000.00 | 2 242.00 | 8 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 857.00 | 225 857.00 | | 225 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 858.00 | 9 987.00 | 17 870.00 | 27 858.00 |
VI Groupe et associés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 031.00 | 243 031.00 | | 243 031.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 196.00 | 426 326.00 | 17 870.00 | 444 196.00 |