| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 090.00 | 76 694.00 | 9 396.00 | 86 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 961.00 | 96 943.00 | 12 018.00 | 108 961.00 |
BT Marchandises | 94 831.00 | 7 782.00 | 87 050.00 | 94 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 678.00 | 458.00 | 52 220.00 | 52 678.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 298.00 | 8 239.00 | 421 059.00 | 429 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 259.00 | 105 182.00 | 433 078.00 | 538 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 796.00 | 33 041.00 | | 4 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 921.00 | 91 755.00 | | 77 921.00 |
DL TOTAL (I) | 126 717.00 | 168 796.00 | | 126 717.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 2 162.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 2 162.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 938.00 | 27 118.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 91 631.00 | | 44 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 230.00 | 63 758.00 | | 57 230.00 |
EA Autres dettes | 40 675.00 | 33 699.00 | | 40 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 360.00 | 115 705.00 | | 141 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 511.00 | 331 911.00 | | 305 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 078.00 | 502 869.00 | | 433 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 511.00 | 331 911.00 | | 305 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 544.00 | | 1 161 544.00 | 1 161 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 544.00 | | 1 161 544.00 | 1 161 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | 476.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 3 163.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 3 163.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 138.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 138.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 3 025.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 27 118.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 915.00 | 1 191 354.00 | | 1 189 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 994.00 | 1 099 599.00 | | 1 111 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 921.00 | 91 755.00 | | 77 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | 13 856.00 | | 13 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 167.00 | | 794.00 | 108 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | | 794.00 | 98 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 4 682.00 | | 92 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 905.00 | 4 682.00 | | 84 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162.00 | | 1 312.00 | 2 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 951.00 | 830.00 | | 6 951.00 |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | 1 833.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 242.00 | 830.00 | 1 833.00 | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 405.00 | 830.00 | 3 146.00 | 11 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 3 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 511.00 | 305 511.00 | | 305 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 4 083.00 | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | 9 343.00 | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 165 855.00 | 163 595.00 | | 165 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 295.00 | 26 844.00 | | 27 295.00 |
YT Sous‐traitance | 14 384.00 | 9 787.00 | | 14 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 344.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 1 897.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | 5 980.00 | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 154.00 | 96 194.00 | | 99 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 828.00 | 139 666.00 | | 139 828.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 536.00 | 218 913.00 | | 217 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |