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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 451.00 | 67 187.00 | 14 265.00 | 81 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 322.00 | 87 435.00 | 16 887.00 | 104 322.00 |
BT Marchandises | 63 648.00 | 7 715.00 | 55 933.00 | 63 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 330.00 | 235.00 | 45 095.00 | 45 330.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 451.00 | 7 950.00 | 379 501.00 | 387 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 773.00 | 95 385.00 | 396 388.00 | 491 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 240.00 | 25 175.00 | | 67 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 801.00 | 62 064.00 | | 45 801.00 |
DL TOTAL (I) | 157 041.00 | 131 240.00 | | 157 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1 782.00 | 5 405.00 | | 1 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782.00 | 5 405.00 | | 1 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 977.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 24 136.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 920.00 | 63 552.00 | | 66 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 197.00 | 60 646.00 | | 58 197.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | 20 847.00 | | 30 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 402.00 | 98 936.00 | | 70 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 566.00 | 269 094.00 | | 237 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 388.00 | 405 739.00 | | 396 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 566.00 | 269 094.00 | | 237 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 234.00 | | 909 234.00 | 909 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 234.00 | | 909 234.00 | 909 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | 5 895.00 | | 11 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 1 893.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 9 770.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5 405.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 4 365.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 24 136.00 | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 984.00 | 975 659.00 | | 946 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 183.00 | 913 594.00 | | 901 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 801.00 | 62 064.00 | | 45 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | 5 479.00 | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 914.00 | | 1 408.00 | 102 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 936.00 | | 1 408.00 | 92 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 209.00 | 5 226.00 | | 82 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 544.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 398.00 | 4 682.00 | | 75 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 405.00 | | 3 624.00 | 5 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 411.00 | 1 304.00 | | 6 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 411.00 | 1 539.00 | | 6 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 816.00 | 1 539.00 | 3 624.00 | 11 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 4 363.00 | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 11 433.00 | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 160 823.00 | 161 155.00 | | 160 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 649.00 | 26 887.00 | | 26 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | 5 479.00 | | 4 892.00 |
YT Sous‐traitance | 12 620.00 | 14 573.00 | | 12 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 173.00 | 792.00 | | 5 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 2 051.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 6 414.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 414.00 | 74 619.00 | | 6 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 619.00 | 83 700.00 | | 74 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 176.00 | 214 840.00 | | 214 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |