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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 296.00 | 72 012.00 | 13 284.00 | 85 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 167.00 | 92 261.00 | 15 906.00 | 108 167.00 |
BT Marchandises | 81 554.00 | 6 951.00 | 74 603.00 | 81 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 283.00 | 2 291.00 | 91 992.00 | 94 283.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 297 426.00 | | 297 426.00 | 297 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 205.00 | 9 242.00 | 486 962.00 | 496 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 372.00 | 101 503.00 | 502 869.00 | 604 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 041.00 | 67 240.00 | | 33 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 755.00 | 45 801.00 | | 91 755.00 |
DL TOTAL (I) | 168 796.00 | 157 041.00 | | 168 796.00 |
DP Provisions pour risques | 2 162.00 | 1 782.00 | | 2 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162.00 | 1 782.00 | | 2 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 118.00 | 10 942.00 | | 27 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 66 920.00 | | 91 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | 58 197.00 | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 33 699.00 | 30 963.00 | | 33 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 705.00 | 70 402.00 | | 115 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 911.00 | 237 566.00 | | 331 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 869.00 | 396 388.00 | | 502 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 911.00 | 237 566.00 | | 331 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 862.00 | | 1 171 862.00 | 1 171 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 862.00 | | 1 171 862.00 | 1 171 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 309.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 154.00 | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 154.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 34.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 34.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | 120.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 10 942.00 | | 27 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 354.00 | 946 984.00 | | 1 191 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 599.00 | 901 183.00 | | 1 099 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 755.00 | 45 801.00 | | 91 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 856.00 | 4 892.00 | | 13 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 322.00 | | 3 845.00 | 104 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 344.00 | | 3 845.00 | 94 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 435.00 | 4 825.00 | | 87 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 080.00 | 4 825.00 | | 80 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782.00 | 381.00 | | 1 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 715.00 | | 764.00 | 7 715.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 2 256.00 | 200.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 2 256.00 | 964.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | 2 636.00 | 964.00 | 9 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VI Groupe et associés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 911.00 | 331 911.00 | | 331 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 3 455.00 | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | 8 911.00 | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 163 595.00 | 160 823.00 | | 163 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 844.00 | 26 649.00 | | 26 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 892.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 787.00 | 12 620.00 | | 9 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 344.00 | 5 173.00 | | 9 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | 1 994.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | 5 449.00 | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 194.00 | 74 619.00 | | 96 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 666.00 | 103 266.00 | | 139 666.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 913.00 | 214 176.00 | | 218 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |