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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 6 811.00 | 544.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 043.00 | 62 505.00 | 17 538.00 | 80 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 914.00 | 82 209.00 | 20 705.00 | 102 914.00 |
BT Marchandises | 70 123.00 | 6 411.00 | 63 712.00 | 70 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 396.00 | 6 411.00 | 384 985.00 | 391 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 310.00 | 88 620.00 | 405 690.00 | 494 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 175.00 | 1 234.00 | | 25 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | 83 941.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 131 239.00 | 129 175.00 | | 131 239.00 |
DP Provisions pour risques | 5 405.00 | 2 350.00 | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | 2 350.00 | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 9 537.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 14 465.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 61 607.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | 74 730.00 | | 60 646.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | 6 949.00 | | 20 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 936.00 | 40 408.00 | | 98 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 046.00 | 207 696.00 | | 269 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 690.00 | 339 221.00 | | 405 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 046.00 | 206 719.00 | | 269 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 983.00 | | 953 983.00 | 953 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 983.00 | | 953 983.00 | 953 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 2 580.00 | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 11 086.00 | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 11 086.00 | | 9 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 405.00 | 2 350.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 2 350.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | 8 736.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | 26 487.00 | | 24 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 617.00 | 1 065 777.00 | | 975 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 554.00 | 981 836.00 | | 913 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 064.00 | 83 941.00 | | 62 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 917.00 | | 10 417.00 | 105 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 421.00 | 102 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | 92 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 940.00 | | 10 417.00 | 95 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 306.00 | 4 324.00 | 13 421.00 | 91 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 1 167.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 662.00 | 3 157.00 | 13 421.00 | 85 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | 5 405.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 958.00 | 453.00 | | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | 453.00 | | 5 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | 5 858.00 | 2 350.00 | 8 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 405.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 046.00 | 269 046.00 | | 269 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 3 299.00 | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 433.00 | 8 682.00 | | 11 433.00 |
ST Autres comptes | 161 155.00 | 158 037.00 | | 161 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 887.00 | 26 584.00 | | 26 887.00 |
YT Sous‐traitance | 14 573.00 | 3 602.00 | | 14 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792.00 | 2 345.00 | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 2 115.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | 5 414.00 | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 700.00 | 63 145.00 | | 83 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 162.00 | 111 640.00 | | 103 162.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 840.00 | 199 250.00 | | 214 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |