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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 5 644.00 | 1 711.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 047.00 | 72 768.00 | 10 278.00 | 83 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 917.00 | 91 306.00 | 14 611.00 | 105 917.00 |
BT Marchandises | 57 039.00 | 5 958.00 | 51 081.00 | 57 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BZ Autres créances | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 567.00 | 5 958.00 | 324 609.00 | 330 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 485.00 | 97 264.00 | 339 221.00 | 436 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | 882.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 941.00 | 60 352.00 | | 83 941.00 |
DL TOTAL (I) | 129 175.00 | 105 234.00 | | 129 175.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 20 497.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 248.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 105 246.00 | | 61 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 730.00 | 92 749.00 | | 74 730.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 5 513.00 | | 6 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 408.00 | 289 697.00 | | 40 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 696.00 | 513 949.00 | | 207 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 221.00 | 619 184.00 | | 339 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 719.00 | 504 413.00 | | 206 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 509.00 | | 1 044 509.00 | 1 044 509.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 509.00 | | 1 044 509.00 | 1 044 509.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 2 584.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | 3 066.00 | | 11 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 3 066.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 3 736.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | -670.00 | | 8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | 16 032.00 | | 26 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 777.00 | 1 094 089.00 | | 1 065 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 836.00 | 1 033 737.00 | | 981 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 941.00 | 60 352.00 | | 83 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 206.00 | | 712.00 | 105 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | | 712.00 | 95 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 140.00 | 6 166.00 | | 85 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 1 167.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 662.00 | 4 999.00 | | 80 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 445.00 | 513.00 | | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | 513.00 | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | 2 863.00 | | 5 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VB T. V. A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 8 560.00 | 977.00 | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 696.00 | 206 719.00 | 977.00 | 207 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 3 863.00 | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 12 003.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 158 037.00 | 163 839.00 | | 158 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 584.00 | 26 583.00 | | 26 584.00 |
YT Sous‐traitance | 3 602.00 | 3 990.00 | | 3 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | 5 478.00 | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 2 266.00 | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | 6 129.00 | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 145.00 | 80 994.00 | | 63 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 640.00 | 118 627.00 | | 111 640.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 250.00 | 211 893.00 | | 199 250.00 |