| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 4 478.00 | 2 878.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 67 769.00 | 14 566.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 206.00 | 85 140.00 | 20 066.00 | 105 206.00 |
BT Marchandises | 60 411.00 | 5 445.00 | 54 966.00 | 60 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 619.00 | | 242 619.00 | 242 619.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 563.00 | 5 445.00 | 599 118.00 | 604 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 769.00 | 90 586.00 | 619 184.00 | 709 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 882.00 | 858.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | 54 024.00 | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 105 234.00 | 98 882.00 | | 105 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 497.00 | 27 858.00 | | 20 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 8 321.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 88 255.00 | | 105 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 749.00 | 83 245.00 | | 92 749.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 10 660.00 | | 5 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 697.00 | 225 857.00 | | 289 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 949.00 | 444 196.00 | | 513 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 184.00 | 548 079.00 | | 619 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 413.00 | 426 326.00 | | 504 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 698.00 | | 853 698.00 | 853 698.00 |
FG Production vendue services | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 267.00 | | 1 074 267.00 | 1 074 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | 1 826.00 | | 2 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 2 054.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 2 054.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 169.00 | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 5 169.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -3 115.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 18 983.00 | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 089.00 | 1 041 886.00 | | 1 094 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 737.00 | 987 862.00 | | 1 033 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 352.00 | 54 024.00 | | 60 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 652.00 | | 10 768.00 | 117 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315.00 | 21 900.00 | 105 206.00 | 1 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | 3 820.00 | 7 356.00 | 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 18 079.00 | 95 228.00 | 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | 4 030.00 | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 354.00 | | 6 738.00 | 107 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 741.00 | 6 299.00 | 21 900.00 | 100 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 622.00 | 3 820.00 | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 066.00 | 5 676.00 | 18 079.00 | 93 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 535.00 | | 1 090.00 | 6 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 535.00 | | 1 090.00 | 6 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | | 6 090.00 | 11 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 697.00 | 289 697.00 | | 289 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 242 619.00 | | | 242 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 497.00 | 10 961.00 | 9 537.00 | 20 497.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 664.00 | 274 664.00 | | 274 664.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 949.00 | 504 413.00 | 9 537.00 | 513 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 859.00 | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 18 440.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 163 839.00 | 159 599.00 | | 163 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 583.00 | 26 581.00 | | 26 583.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | 4 918.00 | | 3 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 478.00 | 2 084.00 | | 5 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 549.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 6 408.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 994.00 | 95 799.00 | | 80 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 627.00 | 113 674.00 | | 118 627.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 893.00 | 211 621.00 | | 211 893.00 |