| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 443.00 | 82 909.00 | 534.00 | 83 443.00 |
AH Fonds commercial | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
AN Terrains | 185 217.00 | 138 956.00 | 46 261.00 | 185 217.00 |
AP Constructions | 3 701 409.00 | 1 767 096.00 | 1 934 313.00 | 3 701 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865.00 | 788 287.00 | 194 579.00 | 982 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 730.00 | 708 388.00 | 390 343.00 | 1 098 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 738.00 | 3 485 635.00 | 2 792 103.00 | 6 277 738.00 |
BN En cours de production de biens | 200 668.00 | 12 857.00 | 187 812.00 | 200 668.00 |
BT Marchandises | 19 308 725.00 | 893 674.00 | 18 415 051.00 | 19 308 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 766.00 | 99 508.00 | 5 087 258.00 | 5 186 766.00 |
BZ Autres créances | 2 536 500.00 | | 2 536 500.00 | 2 536 500.00 |
CF Disponibilités | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 512 244.00 | 1 006 039.00 | 26 506 205.00 | 27 512 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982.00 | 4 491 674.00 | 29 298 308.00 | 33 789 982.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 2 104 839.00 | 1 909 883.00 | | 2 104 839.00 |
DH Report à nouveau | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934.00 | 710 012.00 | | 777 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 174.00 | 4 619 295.00 | | 4 882 174.00 |
DP Provisions pour risques | 109 739.00 | 970 388.00 | | 109 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 704.00 | | | 705 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 443.00 | 970 388.00 | | 815 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498.00 | 449 951.00 | | 248 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985.00 | 6 239 238.00 | | 7 061 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556.00 | 968 435.00 | | 1 803 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779.00 | 8 971 887.00 | | 12 469 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 486.00 | 1 769 483.00 | | 1 772 486.00 |
EA Autres dettes | 165 621.00 | 120 977.00 | | 165 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 766.00 | 285 574.00 | | 78 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 600 692.00 | 18 805 544.00 | | 23 600 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308.00 | 24 395 227.00 | | 29 298 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298.00 | 449 551.00 | | 248 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 341 256.00 | 25 569.00 | 94 366 825.00 | 94 341 256.00 |
FG Production vendue services | 6 664 933.00 | 203.00 | 6 665 136.00 | 6 664 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 006 189.00 | 25 772.00 | 101 031 961.00 | 101 006 189.00 |
FM Production stockée | | | 81 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 286 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 952 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 289 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 397 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810 443.00 | |
GE Autres charges | | | 20 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 101 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 3 116.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 3 116.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | 4 732.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 4 732.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -1 616.00 | | -799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232.00 | 52 022.00 | | 74 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 400.00 | 218 537.00 | | 277 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438.00 | 95 630 119.00 | | 103 330 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504.00 | 94 920 107.00 | | 102 552 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 934.00 | 710 012.00 | | 777 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | 13 809.00 | | 4 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 472.00 | | 250 510.00 | 6 180 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 776.00 | 116 468.00 | 6 277 738.00 | 36 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 116 469.00 | 6 048 542.00 | 36 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 112.00 | | 7 368.00 | 134 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958 646.00 | | 243 141.00 | 5 958 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647.00 | 404 758.00 | 111 770.00 | 3 192 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075.00 | 6 834.00 | | 76 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573.00 | 397 924.00 | 111 770.00 | 3 116 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 388.00 | 810 443.00 | 965 388.00 | 970 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 985.00 | 906 531.00 | 683 985.00 | 683 985.00 |
6T Sur comptes clients | 36 355.00 | 96 866.00 | 33 714.00 | 36 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 341.00 | 1 003 397.00 | 717 699.00 | 720 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 728.00 | 1 813 840.00 | 1 683 087.00 | 1 690 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 840.00 | 1 683 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779.00 | 12 469 779.00 | | 12 469 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 560.00 | 791 560.00 | | 791 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498.00 | 624 498.00 | | 624 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 177 751.00 | | | 5 177 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 958 192.00 | | | 958 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498.00 | 248 498.00 | | 248 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 061 985.00 | 7 061 985.00 | | 7 061 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755.00 | 301 755.00 | | 301 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451.00 | | | 1 443 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415.00 | 7 765 238.00 | 56 177.00 | 7 821 415.00 |
VW T.V.A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135.00 | 21 797 135.00 | | 21 797 135.00 |