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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 714.00 | 31 984.00 | 38 731.00 | 70 714.00 |
AH Fonds commercial | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
AN Terrains | 192 403.00 | 180 838.00 | 11 565.00 | 192 403.00 |
AP Constructions | 3 865 419.00 | 2 815 620.00 | 1 049 798.00 | 3 865 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 661.00 | 669 504.00 | 93 157.00 | 762 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 804.00 | 1 325 293.00 | 312 511.00 | 1 637 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 223.00 | | 384 223.00 | 384 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 594.00 | 5 023 239.00 | 2 102 356.00 | 7 125 594.00 |
BN En cours de production de biens | 304 560.00 | 58 367.00 | 246 194.00 | 304 560.00 |
BT Marchandises | 24 265 474.00 | 1 511 210.00 | 22 754 264.00 | 24 265 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 757.00 | 167 638.00 | 5 672 119.00 | 5 839 757.00 |
BZ Autres créances | 1 628 298.00 | | 1 628 298.00 | 1 628 298.00 |
CF Disponibilités | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 280 836.00 | 1 737 215.00 | 30 543 622.00 | 32 280 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 406 431.00 | 6 760 454.00 | 32 645 977.00 | 39 406 431.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 5 094 507.00 | 5 463 203.00 | | 5 094 507.00 |
DH Report à nouveau | 879 277.00 | | | 879 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 267.00 | -368 695.00 | | 252 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 127.00 | 6 753 583.00 | | 7 885 127.00 |
DP Provisions pour risques | 637 524.00 | 734 449.00 | | 637 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 406.00 | 1 145 959.00 | | 1 127 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 764 930.00 | 1 880 408.00 | | 1 764 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 583.00 | 7 645 053.00 | | 5 647 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394 981.00 | 833 164.00 | | 1 394 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507 849.00 | 10 846 417.00 | | 12 507 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 089.00 | 2 120 939.00 | | 2 216 089.00 |
EA Autres dettes | 256 916.00 | 164 625.00 | | 256 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 490.00 | 610 003.00 | | 709 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 995 920.00 | 22 220 201.00 | | 22 995 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 645 977.00 | 30 854 192.00 | | 32 645 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 975 925.00 | | 94 975 925.00 | 94 975 925.00 |
FG Production vendue services | 8 325 887.00 | | 8 325 887.00 | 8 325 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 301 812.00 | | 103 301 812.00 | 103 301 812.00 |
FM Production stockée | | | 190 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 270 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 946 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 736 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 532 395.00 | |
GE Autres charges | | | 341 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 501 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 591.00 | 3 464.00 | | 315 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 526.00 | 3 464.00 | | 338 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 526.00 | -3 464.00 | | -338 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 470.00 | 98 900.00 | | 27 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 227.00 | 291 118.00 | | 181 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 330 312.00 | 84 290 467.00 | | 107 330 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 078 045.00 | 84 659 162.00 | | 107 078 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 267.00 | -368 695.00 | | 252 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 407.00 | | 970 770.00 | 7 011 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 428.00 | 773 154.00 | 7 125 594.00 | 83 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 943.00 | 148 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 428.00 | 687 211.00 | 6 842 510.00 | 83 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | | 38 880.00 | 195 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699 559.00 | | 913 589.00 | 6 699 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 215.00 | | 18 300.00 | 116 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 200.00 | 599 257.00 | 750 219.00 | 5 174 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 859.00 | 24 068.00 | 85 943.00 | 93 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 341.00 | 575 190.00 | 664 276.00 | 5 080 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 704 649.00 | 1 546 387.00 | 1 784 135.00 | 1 704 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880 408.00 | 1 751 031.00 | 1 866 508.00 | 1 880 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 605.00 | 1 569 577.00 | 1 130 605.00 | 1 130 605.00 |
6T Sur comptes clients | 106 861.00 | 167 638.00 | 106 861.00 | 106 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 465.00 | 1 737 215.00 | 1 237 465.00 | 1 237 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 873.00 | 3 488 246.00 | 3 103 973.00 | 3 117 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252 249.00 | 3 103 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507 849.00 | 12 507 849.00 | | 12 507 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 882.00 | 879 882.00 | | 879 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 975.00 | 738 975.00 | | 738 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 916.00 | 256 916.00 | | 256 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 490.00 | 709 490.00 | | 709 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 952.00 | 5 811 952.00 | | 5 811 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 822 398.00 | 822 398.00 | | 822 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 012.00 | 263 012.00 | | 263 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 647 583.00 | 5 647 583.00 | | 5 647 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 569.00 | 394 569.00 | | 394 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 949.00 | 784 949.00 | | 784 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 912.00 | 7 549 144.00 | 121 768.00 | 7 670 912.00 |
VW T.V.A. | 202 663.00 | 202 663.00 | | 202 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 600 939.00 | 21 600 939.00 | | 21 600 939.00 |